沙钢项目IPO可行性研究报告(13)

种营销手段扩大其企业的知名度， 对互联网营销服务的需求较大。 但中小型企业 受营销成本和盈利水平等的限制， 又无法像大型企业一样每年在营销方面进行大 额的投入， 因此通过精准营销、 准确定位目标客户， 从而大幅降低营销成本， 中 对 小企业十分重要。此外，相对大型企业，中小型企业受人员、设备，以及规模 的 限制， 难以低成本的独立进行互联网营销方案的设计、 执行、 数据分析和优化 工 作，因此也需要将互联网营销服务外包给专业的服务商。 公司现有技术平台及营销服务标准化程度低， 针对个性化要求开发的功能相 对较少， 对不同行业用户能够提供的数据库支持有限。 为此， 公司需要升级现有 技 术平台、 增加功能模块、 增加数据库采购， 使服务标准化、 平台一体化， 能够 在满 足大型企业客户需求同时也能为中小型企业客户提供个性化、精准化服务。 市场前景 近年来， 互联网营销以其精确度高和互动性强以及成本相对较低等 特性正受 到越来越多的企业青睐和重视。 DCCI 发布的数据显示，2007 年-2010 年， 我 根据 国互联网营销市场投放总额从 104.1 亿元增长到 256.6 亿元，年复合增长率达 35.08%。 预计到 2015 年， 我国互联网营销市场投放总额将达到 1,133.2 亿元， 年 增长率达 30%以上。有关互联网营销服务市场的详细情况请参见本招股说明书 “第六节 业务与技术”之“二(二)2、我国互联网营销服务行业发展状况”。 3、项目技术经济指标表 项目总投资5600.00 万元， 年销售收入20000.00 万元， 年综合能耗678.54tce (当量值)用工人数132 人，总用地面积32.97 亩，绿化率达24.57%,建筑密 度 ， 38.53%,容积率0.46。详细技术经济指标如下：

项目技术经济指标表序号 1 1.1 1.2 2 3 4 5 名称 项目总投资 建设投资 铺底流动资金 年销售收入(正常年份) 年总成本费用(正常年份) 年经营成本(正常年份) 年增值税(正常年份) 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万

元 万元 数值 5600.00 4320.00 1280.00 20000.00 17014.51 16211.07 961.99 备注

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

年销售税金及附加(正常年份) 年利润总额(正常年份) 所得税(正常年份) 年税后利润(正常年份) 投资利润率(%) 投资利税率(%) 资本金投资利润率(%) 资本金投资利税率(%) 销售利润率(%) 税后财务内部收益率(全部投资) 税前财务内部收益率(全部投资) 税后财务净现值FNPV(I=10%) 税前财务净现值FNPV(I=10%) 税后投资回收期 税前投资回收期 盈亏平衡点(生产能力利用率) 设备年时基数 年耗水量 年耗天燃气 年耗电量 综合能耗 用工人数 总用地面积 建筑占地面积 生产生活建筑 行政办公建筑 建筑总面积 绿地 绿化率 建筑密度 容积率 行政办公建筑占比 固定资产投资强度 税金密度 单位面积综合能耗 单位面积电耗 单位投资综合能耗

万元 万元 万元 万元 % % % % % % % 万元 万元 年 年 % h m m3 3

96.20 2889.29 722.32 2166.97 33.65% 45.97% 93.20% 127.34% 14.45% 35.68% 45.07% 7886.76 11378.02 4.55 4.07 51.75 7200 24708.42 73536.00 472.53 678.54 132 21980.11 8468.80 7720.00 748.80 10086.40 5400.00 24.57% 38.53% 0.46 3.41% 115.10 54.00 67.27 468.48 121.17 32.97 亩 3 班、300 天 自建深水井 外购 外购 不含水折算 含建设期2 年 含建设期2 年

万kWh tce 人 m m m m m m2 2 2 2 2 2

% 万元/亩 万元/亩 万元/亩 万元/亩 kgce /m2 kWh/m2 kgce /万元

4、项目工艺流程

项目工艺流程图5、项目设备选型表 项目设备总计投资1387.26 万元，安装调试费41.26 万元。具体选型如下：

项目设备选型表设备名称 HDPE 挤出生产线 HDPE 挤出生产线 HDPE 挤出生产线 型号 BRP-630 JWGF-25 JWGF-63 厂家 江苏贝尔 上海金纬 上海金纬 单 位 条 条 条 数 量 1 2 3 价格 (万元) 142.00 125.00 108.00 合计 功率 (万元) (kw) 142.00 250.00 324.00 230 75 45

HDPE 注塑机 HDPE 注塑机 烘干机 电子万能试验机 熔体流动速测定仪 哑铃制样机 切割机 尺寸变化率 恒温介质箱630 型) ( 氧化诱导期分析仪 热熔对接焊机 热熔对接焊机 热熔对接焊机 管件接焊机 多角度切割机 塑胶破碎造粒机 潜水泵 锅炉给水泵 排污泵 中央空调 独立空调 办公电器 通风设备 照明设备 冷水喷淋设施 变压器500kw 配电室及配电设施 检验仪器 库房设施

90~250 20~75 400 WDW2020 XNR-400AM1 XYZ-1 XQG-1 XQK-300 XGW-A-630 HYD SHD160 SHD450 SHD250 SHD315 SJC315 PC900 200QJ10-262 GC 型离心水泵 WQ 潜污泵 4MAX 外机 GMVR-R28P

上海金纬 上海金纬 上海金纬 承德鑫马 承德鑫马 承德鑫马 承德鑫马 承德鑫马 承德鑫马 北京恒久 无锡胜达 无锡胜达 无锡胜达 无锡胜达 无锡胜达 天

锋 山西双龙泵业 山西双龙泵业 山西双龙泵业 大金 格力

台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 套 台 台 套

4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 5 20 6 1 1 1 16 1 2

70.00 31.50 32.00 3.50 0.90 0.30 0.35 0.35 2.70 3.20 3.50 3.50 2.50 18.00 15.60 8.40 0.35 0.40 0.50 54.60 0.45 0.40 2.30 7.40 3.60 6.00 0.42 1.80 5.40

280.00 126.00 32.00 3.50 0.90 0.30 0.35 0.35 2.70 3.20 7.00 7.00 5.00 18.00 15.60 16.80 0.35 0.40 0.50 54.60 2.25 8.00 13.80 7.40 3.60 6.00 6.72 1.80 10.80

50 20 4.5 2 1.5 0.5 1 0.8 5 0.8 1 2.5 2 3.5 3.5 37 23 15 18.5 382 2.8 0.15 1.16

T5 节能灯

套 套 台 套 套 套