农银汇理平衡双利混合型证券投资基金

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农银汇理平衡双利混合型证券投资基金2009年第3季度报告

农银汇理平衡双利混合型证券投资基金

2009年第3季度报告

2009年9月30日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年十月二十九日

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农银汇理平衡双利混合型证券投资基金

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交易代码 基金运作方式 基金合同生效日

农银平衡双利混合 660003 契约型开放式 2009年4月8日

报告期末基金份额总额 3,197,752,928.12份

通过在红利股票和高息债券等不同类型资产中的平

投资目标

衡配置，追求基金资产在风险可控前提下的持续增值，充分享受股票分红和债券利息的双重收益。 本基金将在对宏观经济走势和证券市场科学预期的基础上，采取灵活的资产配置策略，构建具有弹性的

投资策略

股票债券平衡组合，寻求经风险调整后的收益水平最大化。在股票投资中以分红类型的股票为投资重点，以获取上市公司分红和股票增值的收益；在债券投资

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中重点关注高票息券种，通过多样化的投资手段达到提高债券组合收益水平并规避市场风险的目标。

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为55％×沪深300指数＋45％×中信全债指数。

本基金是混合型证券投资基金，属于中高风险、中高

风险收益特征

收益的基金品种，其预期收益和风险水平低于股票型基金，但高于债券型基金。

基金管理人 基金托管人

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

1.本期已实现收益 2.本期利润

3.加权平均基金份额本期利润 4.期末基金资产净值 5.期末基金份额净值

报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)

456,739,581.41-19,691,267.94

-0.0047

3,260,759,162.71

1.0197

农银汇理基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增净值增

业绩比业绩比①-③ ②-④

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长率① 长率标准差②

较基准收益率③

较基准收益率标准差④

过去三个月

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2009年4月8日至2009年9月30日）

1、本基金的基金合同于2009年4月8日生效，至2009年9月30日不满一年； 2、本基金股票投资比例范围为基金资产的30%-80%，其中投资于红利股的比例不少于股票资产的80％；权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%；债券等其他资产的投资比例范围为基金资产的20%-70%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%）。本基金建仓期为基金合同生效日（2009年4月8日）起六个月，本基金将按规定在合同生效后六个月内达到基金合同规定的投资比例。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限

姓名

职务

任职日期

离任日期

证券从业年限

说明

本基金基金经

郝兵

理、公司投资部副总经理

2009-6-17

六年基金业从业经历，东北财经大学经济学硕士。2002年12月起历任泰信基金管理公司研究员、基金经理；中信基金管理公司股权投资部投资经理、高级副总裁；国泰基金管理公司财富管理中心投资经理。2005年5月至2005年12月担任泰信先行策略股票型基金基金经理，2006年1月至2008年5月担任中信经典配置平衡型基金投资经理。现任农银汇理基金管理公司投资部副总经理、基金经 …… 此处隐藏：4655字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……