2012年度1季度财务报告3.0
时间：2025-07-08
2012年第1季度财务报告财务管理部 2012年4月
©快乐购物有限责任公司机密资料未经书面许可不得传播财务管理部页码1
第一部分 2012年第1季度损益报告
©快乐购物有限责任公司机密资料未经书面许可不得传播财务管理部页码2
2012年度第1季度总损益情况2012年第1季度，公司完成产值8.55亿元，目标达成率为88.8%,同比去年增长24.7%;实现 净利润2739万元，目标达成率为91.4%,同比去年增长36.7%;综合目标达成率90.1%;净利 率3.9%,较预算目标高0.2个百分点，同比去年增加0.4个百分点。
2012实际 金额 总产值 一、 收入合计 主营毛利率(剔除商贸) 二、 运营成本小计 2-1 固定成本 2-2 变动成本 三、 经营性净利润 四、 营业外收支 五、 净利润 %
2012目标 金额 % 100.0% 24.1% 14.8% 9.3% 3.7% 0.0% 3.7%
2011实际 金额 % 68,591 56,901 100.0% 29.1% 14,626 25.7% 9,339 16.4% 5,287 9.3% 1,913 3.4% 90 2,003 0.0% 3.5%
目标达成率 同比增长率 88.8% 87.9% 97.2% 24.7% 24.3% -0.2% 14.7% 13.7% 16.4% 38.5% 36.7%
85,528 96,295 70,743 100.0% 80,487 28.9% 29.7% 16,777 23.7% 19,408 10,621 15.0% 11,890 6,156 8.7% 7,518 2,649 3.7% 2,995 90 2,739 0.0% 3.9% 2,995
88.4% 91.4%
©快乐购物有限责任公司机密资料未经书面许可不得传播财务管理部页码3
一季度按通路产值与利润达成情况 各通路产值及利润达成如下图所示： 产值达成方面：快乐讯123.4%、外呼114.2%,达成情况理想；集团采购95.4%、 TV全国89.3%、 目录87.4%、TV湖南84.2%、快乐的狗北京71.9%;TV北京53.6%、电台38.3%、汽车16.9%, 与目标差距较大。 利润达成方面：TV全国盈利2613万，达成率85.5%,占比95.7%,为公司利润主要来源；外呼盈 利502万，达成96.5%,快乐讯、快乐的狗分别盈利255万和49万，达成目标，TV湖南盈利375万， 达成62.1%;目录亏损4万、电台亏损107万、TV北京亏损369万，情况不理想。 综合达成来看，外呼综合达成105.3%、快乐讯、快乐的狗北京综合达成目标， TV全国、TV湖南 综合达成分别为87.4%和73.2%;其他通路与目标差距较大。
产值通路(万元) TV全国 TV湖南 TV北京 快乐的狗北京 外呼 目录 快乐讯广告 电台 集团采购 汽车(含广告) 总部平台 合计 实际 占比 56.8% 8.4% 1.2% 6.1% 12.0% 1.5% 0.6% 0.0% 9.6% 0.5% 3.3% 100% 目标 去年同期 达成率 89.3% 84.2% 53.6% 71.9% 114.2% 87.4% 123.4% 38.3% 95.4% 224.8% 16.9% 88.8% 24.7% 同比增 长率 2.7% 63.4% 49.6% 32.5% 69.8% 22.7% 20.1% 实际 占比 目标
利润去年同期 达成率 同比增 长率
综合达 成率 87.4% 73.2%
48,546 7,221 1,022 5,227 10,284 1,260 488 20 8,238 419 2,803 85,528
54,346 8,578 1,909 7,265 9,004 1,443 395 53 8,640 2,475 2,187 96,295
47,291 4,419 683 3,944 6,056 1,027 406 5 2,536 2,224 68,591
2,613 95.4% 375 13.7% -369 -13.5
% 49 1.8% 502 18.3% -4 -0.1% 255 9.3% -107 -3.9% -42 -1.5% -1 0.0% -533 -19.5% 2,739 100%
3,054 603 -232 24 520 36 50 -107 52 55 -1,061 2,995
2,915 172 -204 -27 291 -87 51 -99 22 -1,031 2,003
85.5% -10.4% 62.1% 117.3%
96.5%
72.3% 105.3%
91.4%
36.7%
90.1%
©快乐购物有限责任公司机密资料未经书面许可不得传播财务管理部页码4
一季度重点成本费用情况(一)1)总成本结构(剔除集团采购汽车影响):固定成本和变动成本总体情况及结构见下图 一季度，总运营成本率26.3%,较预算减少0.7个百分点，较去 年同期减少0.4个百分点。其中固定成本额10487万元，比预算节约 1222万元，同比去年增加1148万元。详见下张P 费用情况(二)。
变动成本
7,508
10.6%
6,154 10,487 实际
9.7%
5,281 9,339 去年同期
9.6% 17.1%
占收入比重
11,710
16.5%
16.6%
固定成本
预算
注：重点成本分析均已剔除商贸影响©快乐购物有限责任公司机密资料未经书面许可不得传播财务管理部页码5
一季度重点成本费用情况(二)固定成本率16.6%,较预算增加0.1个百分点，同比去年减少0.5个百分点。 ① 人力成本4161万，较预算减少227万；占收入比重6.6%,占比同比去年增加0.14个点。 ② 管理费用1394万，与预算基本持平；占收入比重2.2%,占比同比去年下降了0.1个点。 ③ 频道资源费3452万，与预算基本持平；占收入比重5.4%,占比同比去年增加0.73个点。 变动成本率9.7%较，预算减少0.9个百分点，同比去年增加了0.1个百分点。 ① 物流费用净支出2828万元(剔除供应商承担后),占收入比重4.5%,比预算减少0.3个点，较去年增加0.7个 百分点。(单件物流成本22.7元，较预算低2.4元，较去年同期高3元) ② 行销费用净支出1623万元(剔除供应商承担后),占收入比重2.6%,较预算减少0.6个点，较去年减少0.5个 点。2012实际 金额 费率 人力成本 4,161 6.6% 管理费用 1,384 2.2% 专案经费 751 1.2% 固定类 频道资源占用费3,452 5.4% 节目制作成本 383 0.6% 品牌费用 53 0.1% 物流费用 2,828 4.5% 变动类 广宣行企费用 1,623 2.6% 2012预算 金额 费率 4,388 6.2% 1,387 2.0% 1,210 1.7% 3,459 4.9% 488 0.7% 327 0.5% 3,358 4.7% 2,269 3.2% 金额 差异 -227 -3 -459 -7 -105 -274 -531 -646 比率 差异 0.4% 0.2% -0.5% 0.6% -0.1% -0.4% -0.3% -0.6% 2011实际 金额 费率 3,518 6.4% 1,251 2.3% 1,194 2.2% 2,585 4.7% 366 0.7% 1 0.0% 2,074 3.8% 1,697 3.1% 金额 差异 643 133 -442 867 18 52 754 -74 比率 差异 0.14% -0.10% -0.99% 0.73% -0.06% 0.08% 0.67% -0.54%
注：重点成本分析均已剔除商贸影响©快乐购物有限责任公司机密资料未经书面许可不得传播财务管理部页码6
2012年度1季度财务报告3.0.doc
将本文的Word文档下载到电脑
