财务计划现金流量表1-6项目 序号 1 资金流入1.1 营业收入 1.2 长期借款 1.3 短期借款 1.4 权益资金 1.5 回收固定资产余值 1.6 回收流动资金 1.7 其他流入 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3 4 1000 700 1 2000 0 1000 2 3700 0 3000 395 410 258 1150 2000 2000 3700 3700 805 4125 560 230 5125 720 115 5625 800 5625 800 5625 800 5625 800 5625 800 5625 800 5625 800 5625 800 5625 800 5625 800 6301 7281 7941 7824 7821 7873 7870 7867 7865 7862 7904 7904 230 115 3 6405 5600 4 7430 7200 5 8115 8000 6 8000 8000 计算期 7 8 8000 8000 8000 8000 9 8000 8000 10 8000 8000 11 8000 8000 12 8000 8000 13 8000 8000 期末 14 余值 8000 1412 8000

资金流出 建设资金 流动资金 经营成本 营业税金及附加 所得税 偿还债务本金 各种利息支出 应付利润 资金盈余(1-2) 累计盈余资金

39.19 189.9 269.4 277.9 286.4 314.7 323.3 331.8 340.3 348.8 373.6 373.6 430.4 430.4 430.4 430.4 430.4 430.4 430.4 430.4 430.4 430.4 430.4 430.4274.24 257.44 236.64 210.84 185.04 159.24 133.44 107.64 81.84 56.04 30 30

67.63 327.8 464.9 479.6 494.3 543.2 557.9 572.6 587.2 601.9 644.7 644.7 103.5 149.4 173.6 176.2 178.8 127.5 103.5 253 130 132.6 135.2 137.8 96.37 96.37 1172 1307 1445 1541 1638 258 1896 426.6 602.9 781.7 909.1 1039