招商地产：2010年第三季度报告正文(7)

招商地产2010年第三季度报告

对交易规模、审批权限、操作流程、风险控制与监督和信息披露作了明确规定。从制度上保证对交易风险的控制。

2009年12月末，NDF市场一年期人民币/美元交易报价约相当于升值2.12%左右，2010年9月末，报价约相当于升值1.81%已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情

市场对NDF预期为人民币汇率有升值预期，2010年3季度 NDF

况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关

公允价值变动亏损86万元，已交割的NDF合约投资亏损201万

假设与参数的设定

元。公司衍生品公允价值分析采用市价法，每月末调整衍生品公允价值。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明

无

独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制

不适用

情况的专项意见

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类

远期外汇交易

合计

期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况

期末合约金额占公司

报告期末净资产比例

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：招商局地产控股股份有限公司 2010年09月30日 单位：元

项目

流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货

一年内到期的非流动资产

期末余额

合并

母公司

合并

年初余额

母公司

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