会计岗位移交清单(3)

附表一: 总账明细账核实表报表项目 流动资产： 库存现金 银行存款 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 待摊费用 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 固定资产 资产原值 累计折旧 在建工程 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 固定资产及其他合计 资产总计金额核实报表项目 流动负债： 短期借款 应交税金 应付账款 预收账款 其他应付款 应付职工薪酬 预提费用 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 长期负债合计 负债合计 权益： 实收资本 资本公积 本年利润 所有者权益合计 负债及所有者权益合计金额核实明细账说明： 1、 库存现金： ________________________________________________________ 2、 银行存款： ________________________________________________________ 3、 存货： ____________________________________________________________ 4、 待摊费用： ________________________________________________________ 5、应付职工薪酬：___________________________________________________ 6、应收账款：_______________________________________________________3/4