施工项目资金使用计划

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施工项目资金使用计划

施工项目资金使用计划是非常重要的，工欲善其事必先利其

器，做好计划就能更从容的面对后续发生的事，每个细节都非常

关键。我就施工项目资金使用计划和大家说明一下。

根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有

关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。

成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经

理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收

入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，

单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。

设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立

两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负

责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合

同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金

时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资

金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月

度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。

资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由

以下人员连签，即：项目预算员审核上两个月已完成工程量，项

目材料员审核材料供应，项目质量、安全员签审质量、安全情况，

项目经理批准，项目商务副经理按合同批准执行。