会计出纳交接表(3)

任，交接时帐帐相符、帐实相符。

2、现金余额：

其中：100元张，金额元

50元张，金额元

3、银行存款余额：

4、借款单据：

2、资料移交：

3、其他注意事项：

交接前应完成各种对账工作，如与公司的款项情况，供应商是否有欠款，每日及每月的工作流程、工作内容及与外界的款项、工作往来

其他事项：

以上是否已按要求处理完毕：是否

三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：

四、交接前后工作责任的划分：

_______年_____月_____日前的出纳责任事项由原出纳_______负责；_______年_____月_____日起的出纳工作由出纳_______负责。以上移交事项均经交接双方确认无误。