天津港半年报摘要(17)

天津港半年报摘要

天津港股份有限公司 2008年半年度报告摘要

17

母公司现金流量表

编制单位:天津港股份有限公司 2008年1-6月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 232,678,104.07520,105,499.61收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 419,109,745.09147,237,773.48经营活动现金流入小计 651,787,849.16667,343,273.09购买商品、接受劳务支付的现金 45,905,535.44124,916,755.41支付给职工以及为职工支付的现金 34,143,779.6665,784,936.94支付的各项税费 54,825,835.62138,760,912.52支付其他与经营活动有关的现金 74,348,531.7718,293,020.88经营活动现金流出小计 209,223,682.49347,755,625.75经营活动产生的现金流量净额 442,564,166.67319,587,647.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 39,106,791.49

取得投资收益收到的现金 183,140,463.8865,473,633.75处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

151,656,635.592,236,353.64处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 373,903,890.9667,709,987.39购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,617,368.8016,918,686.88投资支付的现金 970,980,548.38352,412,550.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,000,597,917.18369,331,236.88投资活动产生的现金流量净额 -626,694,026.22-301,621,249.49

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金 32,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,061,360.87163,610,082.20支付其他与筹资活动有关的现金 8,455,928.68

筹资活动现金流出小计 21,517,289.55195,610,082.20筹资活动产生的现金流量净额 -21,517,289.55-195,610,082.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -205,647,149.10-177,643,684.35加：期初现金及现金等价物余额 645,917,100.65925,051,911.63

六、期末现金及现金等价物余额 440,269,951.55747,408,227.28法定代表人: 于汝民 工作负责人:李全勇 机构负责人:姚志刚