报销凭证格式(电子版)

说明：

1、借款或者对外付款，选择打印领（借）款单，如果是对外付款，需填制清楚对方单位银行账户名称、银行账户及开户行等信息。

2、日常经费报销，选择打印经费报销审批单，包括业务招待费。除差旅费之外，其他统一使用此格式。 3、所有票据粘贴，选择打印单据粘贴单。票据统一按财务要求自行粘贴，先由财务核销金额后再找分管领导及项目经理批示。

4、差旅费报销，选择打印差旅费报销单及出差审批单，如果乘坐飞机或者高铁一等座，还需另外填制乘坐飞机（高铁）申请单。

后附各种表格，请各位按需自行打印或者复印使用。表格格式请勿擅自改动！谢谢！ 以上内容，由财务部负责解释。

2012年8月6日

二十一财

领（借） 款 单

年 月 日

订

二十一财

经 费 报 销 审 批 单

装 订

中铁二十一局干武二线指挥部

单 据 粘 贴 单 二十一财

装 订

二十一财20

差 旅 费 报 销 审 批 单

单位（盖章）： 中铁二十一局干武二线指挥部 年 月 日 单位：元

订

报销人： 部门负责人： 财务部门负责人： 核销人：

出 差 审 批 单

单位：中铁二十一局干武二线指挥部 年 月 日 填

注： 1、“出差审批单”需由部门负责人、分管领导或主管领导审批。

2、在公司所辖范围内出差，需由出差目的地负责人签字确认。 3、出差人办理完差旅费报销手续将此表随当月考勤表一并上报。

乘 坐 (高 铁)飞 机 申 请 单

年 月 日 注：1、凡应乘坐飞机或者高铁一等座的人员必须执行先审批后报销制度，无领导批准的申请单，财

务部门不予报销。

2、特殊情况未填写申请单的，回单位后补办乘坐飞机申请单。

中铁二十一局干武二线工程指挥部 招待费用（购买烟酒、礼品）申请单