年产30万吨增塑剂立项投资融资项目

可行性研究报告

(典型案例〃仅供参考)

广州中撰企业投资咨询有限公司

地址：中国〃广州

目 录

第一章 年产30万吨增塑剂项目概论 ..................................................... 1

一、年产30万吨增塑剂项目名称及承办单位 ......................................... 1

二、年产30万吨增塑剂项目可行性研究报告委托编制单位 ................ 1

三、可行性研究的目的 ............................................................................... 1

四、可行性研究报告编制依据原则和范围 ............................................... 2

（一）项目可行性报告编制依据 ............................................................... 2

（二）可行性研究报告编制原则 ............................................................... 2

（三）可行性研究报告编制范围 ............................................................... 4

五、研究的主要过程 ................................................................................... 5

六、年产30万吨增塑剂产品方案及建设规模 ......................................... 6

七、年产30万吨增塑剂项目总投资估算 ................................................. 6

八、工艺技术装备方案的选择 ................................................................... 6

九、项目实施进度建议 ............................................................................... 6

十、研究结论 ............................................................................................... 6

十一、年产30万吨增塑剂项目主要经济技术指标 ................................. 8

项目主要经济技术指标一览表 ................................................................... 9

第二章 年产30万吨增塑剂产品说明 ................................................... 15

第三章 年产30万吨增塑剂项目市场分析预测 ................................... 15

第四章 项目选址科学性分析 ................................................................. 15

一、厂址的选择原则 ................................................................................. 15

二、厂址选择方案 ..................................................................................... 16

四、选址用地权属性质类别及占地面积 ................................................. 16

五、项目用地利用指标 ............................................................................. 17

项目占地及建筑工程投资一览表 ............................................................. 17

六、项目选址综合评价 ............................................................................. 18

第五章 项目建设内容与建设规模 ......................................................... 19

一、建设内容 ............................................................................................. 19

（一）土建工程 ......................................................................................... 19

（二）设备购臵 ......................................................................................... 20

二、建设规模 ............................................................................................. 20

第六章 原辅材料供应及基本生产条件 ................................................. 20

一、原辅材料供应条件 ............................................................................. 20

（一）主要原辅材料供应 ......................................................................... 20

（二）原辅材料来源 ................................................................................. 21

原辅材料及能源供应情况一览表 ............................................................. 21

二、基本生产条件 ..................................................................................... 22

第七章 工程技术方案 ............................................................................. 23

一、工艺技术方案的选用原则 ................................................................. 23

二、工艺技术方案 ..................................................................................... 24

（一）工艺技术来源及特点 ..................................................................... 24

（二）技术保障措施 ................................................................................. 24

（三）产品生产工艺流程 ......................................................................... 25

年产30万吨增塑剂生产工艺流程示意简图 ........................................... 25

三、设备的选择 ......................................................................................... 25

（一）设备配臵原则 ................................................................................. 25

（二）设备配臵方案 ................................................................................. 26

主要设备投资明细表 ................................................................................. 27

第八章 环境保护 ..................................................................................... 27

一、环境保护设计依据 ............................................................................. 28

二、污染物的来源 ..................................................................................... 29

（一）年产30万吨增塑剂项目建设期污染源 ....................................... 30

（二）年产30万吨增塑剂项目运营期污染源 ....................................... 30

三、污染物的治理 ..................................................................................... 30

（一）项目施工期环境影响简要分析及治理措施 ................................. 30

1、施工期大气环境影响分析和防治对策 ............................................... 31

2、施工期水环境影响分析和防治对策 ................................................... 34

3、施工期固体废弃物环境影响分析和防治对策 ................................... 36

4、施工期噪声环境影响分析和防治对策 ............................................... 37

5、施工建议及要求 ................................................................................... 38

施工期间主要污染物产生及预计排放情况一览表 ................................. 40

（二）项目营运期环境影响分析及治理措施 ......................................... 41

1、废水的治理 ........................................................................................... 41

办公及生活废水处理流程图 ..................................................................... 41

生活及办公废水治理效果比较一览表 ..................................................... 42

生活及办公废水治理效果一览表 ............................................................. 42

2、固体废弃物的治理措施及排放分析 ................................................... 42

3、噪声治理措施及排放分析 ................................................................... 43

主要噪声源治理情况一览表 ..................................................................... 45

四、环境保护投资分析 ............................................................................. 45

（一）环境保护设施投资 ......................................................................... 45

（二）环境效益分析 ................................................................................. 46

五、厂区绿化工程 ..................................................................................... 46

六、清洁生产 ............................................................................................. 47

七、环境保护结论 ..................................................................................... 47

施工期主要污染物产生、排放及预期效果一览表 ................................. 49

第九章 项目节能分析 ............................................................................. 50

一、项目建设的节能原则 ......................................................................... 50

二、设计依据及用能标准 ......................................................................... 50

（一）节能政策依据 ................................................................................. 50

（二）国家及省、市节能目标 ................................................................. 51

（三）行业标准、规范、技术规定和技术指导 ..................................... 52

三、项目节能背景分析 ............................................................................. 52

四、项目能源消耗种类和数量分析 ......................................................... 54

（一）主要耗能装臵及能耗种类和数量 ................................................. 54

1、主要耗能装臵 ....................................................................................... 54

2、主要能耗种类及数量 ........................................................................... 54

项目综合用能测算一览表 ......................................................................... 55

（二）单位产品能耗指标测算 ................................................................. 55

单位能耗估算一览表 ................................................................................. 56

五、项目用能品种选择的可靠性分析 ..................................................... 57

六、工艺设备节能措施 ............................................................................. 57

七、电力节能措施 ..................................................................................... 58

八、节水措施 ............................................................................................. 59

九、项目运营期节能原则 ......................................................................... 59

十、运营期主要节能措施 ......................................................................... 60

十一、能源管理 ......................................................................................... 61

（一）管理组织和制度 ............................................................................. 61

（二）能源计量管理 ................................................................................. 61

十二、节能建议及效果分析 ..................................................................... 62

（一）节能建议 ......................................................................................... 62

（二）节能效果分析 ................................................................................. 62

第十章 组织机构工作制度和劳动定员 ................................................. 63

一、组织机构 ............................................................................................. 63

二、工作制度 ............................................................................................. 63

三、劳动定员 ............................................................................................. 64

四、人员培训 ............................................................................................. 64

（一）人员技术水平与要求 ..................................................................... 64

（二）培训规划建议 ................................................................................. 65

第十一章 年产30万吨增塑剂项目投资估算与资金筹措 .................. 65

一、投资估算依据和说明 ......................................................................... 65

（一）编制依据 ......................................................................................... 66

（二）投资费用分析 ................................................................................. 67

（三）工程建设投资（固定资产）投资 ................................................. 68

1、设备投资估算 ....................................................................................... 68

2、土建投资估算 ....................................................................................... 68

3、其它费用 ............................................................................................... 68

4、工程建设投资（固定资产）投资 ....................................................... 68

固定资产投资估算表 ................................................................................. 69

5、铺底流动资金估算 ............................................................................... 69

铺底流动资金估算一览表 ......................................................................... 70

6、年产30万吨增塑剂项目总投资估算 ................................................. 70

总投资构成分析一览表 ............................................................................. 70

二、资金筹措 ............................................................................................. 71

投资计划与资金筹措表 ............................................................................. 72

三、年产30万吨增塑剂项目资金使用计划 ........................................... 72

资金使用计划与运用表 ............................................................................. 72

第十二章 经济评价 ................................................................................. 73

一、经济评价的依据和范围 ..................................................................... 73

二、基础数据与参数选取 ......................................................................... 74

三、财务效益与费用估算 ......................................................................... 74

（一）销售收入估算 ................................................................................. 75

产品销售收入及税金估算一览表 ............................................................. 75

（二）综合总成本估算 ............................................................................. 75

综合总成本费用估算表 ............................................................................. 76

（三）利润总额估算 ................................................................................. 76

（四）所得税及税后利润 ......................................................................... 76

（五）项目投资收益率测算 ..................................................................... 77

项目综合损益表 ......................................................................................... 77

四、财务分析 ............................................................................................. 78

财务现金流量表（全部投资） ................................................................. 80

财务现金流量表（固定投资） ................................................................. 82

五、不确定性分析 ..................................................................................... 83

盈亏平衡分析表 ......................................................................................... 83

六、敏感性分析 ......................................................................................... 84

单因素敏感性分析表 ................................................................................. 85

第十三章 年产30万吨增塑剂项目综合评价 ....................................... 86

第一章 项目概论

一、项目名称及承办单位

1、项目名称：年产30万吨增塑剂投资建设项目

2、项目建设性质：新建

3、项目承办单位：广州中撰企业投资咨询有限公司

4、企业类型：有限责任公司

5、注册资金：100万元人民币

二、项目可行性研究报告委托编制单位

1、编制单位：广州中撰企业投资咨询有限公司

三、可行性研究的目的

本可行性研究报告对该年产30万吨增塑剂项目所涉及的主要问题，例如：资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建厂规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该年产30万吨增塑剂项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

本可行性研究报告具体论述该年产30万吨增塑剂项目的设立在经济上的必要性、合理性、现实性；技术和设备的先进性、适用性、可靠性；财务上的盈利性、合法性；环境影响和劳动卫生

1

保障上的可行性；建设上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。为项目法人和备案机关决策、审批提供可靠的依据。

本可行性研究报告提供的数据准确可靠，符合国家有关规定，各项计算科学合理。对项目的建设、生产和经营进行风险分析留有一定的余地。对于不能落实的问题如实反映，并能够提出确实可行的有效解决措施。

四、可行性研究报告编制依据原则和范围

（一）项目可行性报告编制依据

1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划。

2、XX省XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。

3、《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013修正)》。

4、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。

5、项目承办单位提供的有关技术基础资料。

6、国家现行有关政策、法规和标准等。

（二）可行性研究报告编制原则

在该年产30万吨增塑剂项目可行性研究中，从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该年产30万吨增塑剂项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低

2

成本、提高经济效益的目标。该年产30万吨增塑剂项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。

1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的生产工艺技术，以经济效益为中心，节约资源提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制工作。以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠的依据。

2、认真贯彻落实国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。深入进行市场调查，紧密跟踪产品市场走势，采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装臵自动化控制水平，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。

3、结合项目建设所在地现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资的原则，最大限度利用现有公用工程设施。

4、根据建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，坚持投资经济适度的原则。

5、根据拟建装臵厂区的地理位臵、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全、保护环境、节约用地原则进行布臵；同时遵循国家安全、消防等有关规范，做到工艺流程顺直，物料管线短捷，公用工程设施集中布臵，尽量靠近负荷中心，降低能耗节省投资。

3