工大高新年报(11)

工大高新年报

2014年年度报告

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5 现金流

经营活动产生的现金流量净额较上期增加465.08%，主要原因是公司本期收到其他与经营活动有关的现金同比增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上期增加73.22%，主要原因为公司与哈尔滨工大集团股份有限公司签订股权转让协议，以1.8亿元受让哈尔滨工大集团股份有限公司所持有的厦门国际银行股份有限公司的3000万股股权。

筹资活动产生的现金流量净额较上期减少42.19%，主要原因为本期取得借款收到的现金同比减少、偿还债务支付的现金同比增加所致。

公司本期经营活动现金流量净额为241,018,460.17元、本年度净利润为-16,680,693.05元，产生差异的主要原因一是本期计提固定资产折旧20,034,434.83元、无形资产摊销22,219,743.81元、长期待摊费用摊销94,430,151.02元，这三项不需要支付现金而列为成本费用减少利润；二是在现金流量表中属于筹资活动的现金流出、而在利润表中作为财务费用减少利润41,838,690.99元；三是经营性应付项目的增加63,027,319.20元。

（1）本期收到的其他与经营活动有关的现金主要项目：

（2）本期支付的其他与经营活动有关的现金主要项目：

（3）本期收到的其他与投资活动有关的现金：

（4）本期支付的其他与投资活动有关的现金：

（

5）本期收到的其他与筹资活动有关的现金：

（6）本期支付的其他与筹资活动有关的现金：