项目预计总投资10778.98万元，其中：固定资产投资7752.41万元，

占项目总投资的71.92%；流动资金3026.57万元，占项目总投资的28.08%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入23571.00万元，总成本费用18238.95万元，税

金及附加199.99万元，利润总额5332.05万元，利税总额6267.50万元，

税后净利润3999.04万元，达产年纳税总额2268.46万元；达产年投资利

润率49.47%，投资利税率58.15%，投资回报率37.10%，全部投资回收期

4.20年，提供就业职位422个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交

叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后

施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备

安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比

较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位组建

一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划

对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期

完成。