建设单位项目管理办法1(9)

十、资金使用计划

1、监理单位、总包单位进场后2周内上报工程总体资金需用计划，项目经理审核后上报公司计划部。

2、总包单位、监理单位在每季度的第一个月5号前上报季度资金需用计划，项目经理审核后上报公司计划部。

3、总包单位在每月28日前上报下个月的资金需用计划。

4、资金需用计划一式三份，建设单位两份、上报单位一份

5、设计单位、检测勘察单位依据签订合同上报资金需用计划，经项目经理审核后上报公司计划部

十一、工程项目日、周报表：

1、工程周报表主要要求

（1）、根据本周工程项目施工完成情况，由总包单位根据合同约定、监理工程师条例和工程项目的实际情况，按照工程建设备案制规定的标准工程报表格式编制；

（2）、工程周报报内容：本周工程项目的形象进度、质量情况、分部分项完成的实际工程量、存在的问题、对上周的问题解决情况、工程验收情况、工程整改情况、政府行政部门或公司领导检查和检查后的整改落实情况；

（3）、工程周报的时效性：由建设单位项目经理在每周五前编制完成；

（4）、编制项目周报表应及时报中心主管副总工程审核，由分管经理针对月报及现场的情况提出要求。

（5）、工程项周报是工程项目月度投资完成情况的统计报表和月度工程进度款的支付依据，必须认真履行职责，严格核算、审查，确保业主的投资利益得到保证。