XX公司全面预算体系表格

本文件为某知名上市公司年度全面预算管理文档,是该公司年全面预算的标准表格体系,具有极强的指导和参考意义。该文件共有约30个表格,是公司全面预算管理的核心文件!特此推荐

预算格式说明及企业代码设置

1、请设置贵企业之代码以及报表年度、月份

企业代码：0101

企业简称企业名称：XXX集团XXX有限公司

XXX公司

预算年度：2004年编制月份：

10

月

2、报表单元格之颜色说明

字体为深蓝色：表示报表标题字体为红 色：表示报表栏目字体为蓝 色：表示具体项目

底色为浅黄色：本表之小计、合计、累计栏

底色为白 色：从其他相关表引用数据或自动计算之单元格，切勿手工输入底色为浅青绿：需要人工输入数据之单元格

3、所属企业代码对照表

代码

企业全称

企业简称

0101XXX集团XXX有限公司

XXX公司

010201030104010501060107010801090100

XXX集团XXX管理单元

XXX集团XXX管理单元

股权51

股权51

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全面预算管理文件之四

目 录

一、经营预算

1、销售数量预算表……………………………………………………….....………………………………………………………..…No.3012、销售金额预算表……………………………………………………….....………………………………………………………..…No.3024、存货预算表……………………………………………………….………………………………………………………..…No.3045、营业费用预算表……………………………………………………….………………………………………………………..…No.3056、管理费用预算表……………………………………………………….………………………………………………………..…No.3067、制造费用预算表……………………………………………………….………………………………………………………..…No.3078、财务费用预算表……………………………………………………….………………………………………………………..…No.3089、人力预算表………………………………………………………….....………………………………………………………..…No.309

二、资本性支出预算

3、单位销售成本预算表……………………………………………………….....………………………………………………………No.303

10、固定资产投资预算表………………………………………………………………………………………………………………..…No.401

11、未完工项目投资进度预算表…………………………………………………..………………………………………………………No.402

三、财务预算

13、资产负债预算表………………………………………………..………………………………………………………..…No.50114、损益预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…No.50215、现金流量预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…No.50316、现金需求预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…No.50417、关键营运预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…No.505

12、未完工项目投资进度预算表…………………………………………………..………………………………………………………No.403

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2004 年 销 售 数 量 预 算

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2004 年 销 售 金 额 预 算

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XXX集团XXX管理单元2004年单位销售成本预算

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21 (二).单位固定成本 22 23 24 25 26——工厂折旧——工资及福利——其他小计

产品线2单位成本

27产品线3(元/单位) 28 (一).单位变动成本 29 30 31 32 33——原材料——辅料——包装物——电费小计

34 (二).单位固定成本

35 36 37 38 39——工厂折旧——工资及福利——其他小计

产品线3单位成本

本文件为某知名上市公司年度全面 …… 此处隐藏：1435字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……