（3）、完成2012年3月份银行对账单与企业银行财务余额的核对工作；

3、报表的编制

（1）、完成4月份现金流预算编制工作；

（2）、完成3月份财务快报及其他财务报表工作；

（3）、编制2012年二上预算并对2012年度预算进行 解；

（4）、编制2012年辅修“一上”项目；

（5）、上报2012年辅修项目计划“三上三下”并编制项目预算；

（6）、上报2月份基建项目-10KV及以下工程物资调拨单；

（7）、完成支公司土地权属清理完善工作统计表、汇总表及土地清理工作报告的上报资料；

（8）、配合新一轮农网工程审计；

4、整理财务凭证并归档

（1）、整理2011年12月不完善凭证；

（2）、整理2-3月份财务凭证并归档；

（3）、整理2011年决算手续；

（4）、打印2011年度电子账本并整理装订；

5、税务的申报

（1）、完成2012年度2月份税务申报及编制等工作；