2008年第三季度报告

浙江东日股份有限公司

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目录

§1 重要提示.........................................................................§2 公司基本情况.....................................................................§3 重要事项.........................................................................§4 附录.............................................................................

2 2 4 6

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§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人郑念鸿、主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈琦声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币 本报告期末比

本报告期末 上年度期末 上年度期末增

减(%)

总资产(元) 640,791,662.47606,003,714.41 5.74所有者权益（或股东权益）(元) 395,135,246.81386,778,602.62 2.16归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.67893.2778 -18.27

年初至报告期期末 比上年同期增

（1-9月） 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元)

每股经营活动产生的现金流量净额(元)

归属于上市公司股东的净利润(元) 基本每股收益(元)

扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 稀释每股收益(元) 全面摊薄净资产收益率(%)

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)

报告期 （7-9月） 4,899,558.30

0.030.030.03

1.2401.215

-1,306,416.91 不适用

-0.0089 不适用

年初至报告期期本报告期比上末（1-9月） 年同期增减(%)14,256,644.19

0.10 0.096 0.10

38.2410.0010.0010.00

增加0.323个

3.608

百分点增加0.298个

3.571

百分点

年初至报告期期末金额

（1-9月） （元）

扣除方式：分项扣除

18,000.00174,953.0348,238.26144,714.77

非经常性损益项目

计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收支净额 减：企业所得税影响数

合计

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 报告期末股东总数（户）

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类 浙江东方集团公司 14,725,000.00人民币普通股 张世宽 637,014.00人民币普通股 彭宏辉 351,900.00人民币普通股 田刚 339,000.00人民币普通股 沈藜 329,500.00人民币普通股 金绍勇 320,000.00人民币普通股 谢虎刚 316,147.00人民币普通股 上海韦伯工程机械有限公司 308,975.00人民币普通股 钟亮 308,686.00人民币普通股 张慧娟 298,250.00人民币普通股

单位：股 15,533

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§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用

项目

货币资金 交易性金融资产 应收账款 预付账款 其他应收款 其他流动资产 递延所得税资产 应付账款

项目

主营业务收入 营业总成本 营业成本 营业税金及附加 销售费用 财务费用(收益以"-"号填列) 资产减值损失 公允价值变动净收益 所得税费用 项目

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

本期期末 79,683,876.215,678,019.00646,762.839,563,086.361,125,104.86431,832.471,538,745.0011,688,008.50本期数 167,966,725.56148,276,273.14130,237,067.105,557,669.984,188,928.63-974,560.55-20,242.59-8,390,646.163,348,642.64本期数 -1,306,416.91-1,068,762.7125,929,550.87

上年度期末 56,129,504.9610,644,125.001,020,427.085,879,108.671,671,286.33260,993.08282,406.1917,609,477.82上年同期数 49,157,587.0539,688,194.5428,331,000.13

958,758.212,027,672.65-502,406.11-609,183.043,350,409.885,867,704.29上年同期数 -26,738,664.99 4,191,102.48 6,349,457.34

变动幅度

41.96%-46.66%-36.62%62.66%-32.68%65.46%444.87%-33.63%变动幅度 241.69%273.60%359.70%479.67%106.59%93.98%96.68%-350.44%-42.93%变动幅度

95.11%-125.50%308.37%

变动原因

温州房开预售款收入 因股票市值下降减少 货款收回

外贸经营的预付货款增加 出口退税额收回 房地产待摊成本增加 公允价值变动及坏账准备所致 房开工程结算

变动原因

房地产销售收入与进出口业务增长

业务收入增加，总成本相应增加业务收入增加，成本相应增加 业务收入增加，税金相应增加 业务收入增加，销售费用相应增加

进出口汇兑收益 坏账准备减少所致 期末持有股票市值降低 公允价值变动及坏账准备所致

变动原因

主要系房开公司预售款收入 主要系对温岭房开投资 主要系温岭房开收到借款与投资款

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况 √适用 □不适用

单位：元

期末持有

序号 证券代码 简称 初始投资金额期末账面值 期初账面值 会计核算科目

数量（股）

1 600668 尖峰集团 344,4002,240,541.901,071,084.001,401,708.00 可供出售金融资产 2 601088 中国神华 32,0001,183,680.00876,480.001,206,400.00 可供出售金融资产 3 601939 建设银行 144,000928,800.00681,120.00855,360.00 可供出售金融资产 4 600663 陆家嘴 35,2001,140,103.10513,568.00484,352.00 可供出售金融资产 5 601390 中国中铁 72,000345,600.00416,880.00374,400.00 可供出售金融资产 6 600397 安源股份 63,5001,059,370.50250,190.00375,920.00 可供出售金融资产 7 601898 中煤能源 21,000353,430.00246,120.00336,000.00 可供出售金融资产 8 600686 金龙汽车 36,300756,855.99235,587.00290,763.00 可供出售金融资产 9 600644 乐山电力 36,000489,215.81223,560.00286,200.00 可供出售金融资产 10 601169 北京银行 23,000287,500.00186,070.00314,180.00 可供出售金融资产

合计 － 8,785,097.304,700,659.005,925,283.00 －

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法定代表人:郑念鸿 2008年10月21日

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§4 附录 4.1

合并资产负债表 2008年9月30日

编制单位: 浙江东日股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产： 货币资金 79,683,876.2156,129,504.96结算备付金 拆出资金

交易性金融资产 5,678,019.0010,644,125.00应收票据 应收账款 646,762.831,020,427.08预付款项 9,563,086.365,879,108.67应收保费 应收分保账款

应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,125,104.861,671,286.33买入返售金融资产 存货 223,728,769.26206,662,682.31一年内到期的非流动资产 其他流动资产 431,832.47260,993.08流动资产合计 320,857,450.99282,268,127.43非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 63,900,000.0063,900,000.00投资性房地产 215,771,475.42220,644,830.61固定资产 28,079,156.9428,627,555.85在建工程 524,939.18工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,119,894.9410,280,794.33开发支出 商誉

长期待摊费用 递延所得税资产 1,538,745.00282,406.19其他非流动资产 非流动资产合计 319,934,211.48323,735,586.98资产总计 640,791,662.47606,003,714.41

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流动负债： 短期借款 20,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金

交易性金融负债 应付票据 应付账款 11,688,008.5017,609,477.82预收款项 120,541,524.30106,470,062.82卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,710,388.974,135,416.55应交税费 9,970,952.169,217,458.50应付利息 应付股利 3,138,998.37其他应付款 51,964,619.9262,787,389.49应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款

一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,059,000.001,059,000.00流动负债合计 222,073,492.22201,278,805.18非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债

递延所得税负债 838,345.75其他非流动负债 非流动负债合计 838,345.75负债合计 222,073,492.22202,117,150.93所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 147,500,000.00118,000,000.00资本公积 179,218,536.75208,718,536.75减：库存股 盈余公积 22,784,004.7422,784,004.74一般风险准备 未分配利润 45,632,705.3237,276,061.13外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计 395,135,246.81386,778,602.62少数股东权益 23,582,923.4417,107,960.86所有者权益合计 418,718,170.25403,886,563.48负债和所有者总计 640,791,662.47606,003,714.41公司法定代表人: 郑念鸿 主管会计工作负责人:陈琦 会计机构负责人:陈琦

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母公司资产负债表 2008年9月30日

编制单位: 浙江东日股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产： 货币资金 61,407,969.4523,963,302.38交易性金融资产 5,678,019.0010,644,125.00应收票据 应收账款 27,000.00预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 14,690,548.0048,046,617.00存货

一年内到期的非流动资产 其他流动资产 36,689.62146,758.45流动资产合计 81,813,226.0782,827,802.83非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 45,500,000.00长期应收款 长期股权投资 184,254,112.18184,254,112.18投资性房地产 110,743,312.09113,851,981.57固定资产 22,101,686.1323,182,773.43在建工程 229,452.90工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,187,097.783,255,002.78开发支出 商誉

长期待摊费用 递延所得税资产 1,289,608.791,335,378.25其他非流动资产 非流动资产合计 367,305,269.87325,879,248.21资产总计 449,118,495.94408,707,051.04

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流动负债： 短期借款

交易性金融负债 应付票据 应付账款 20,284.0020,284.00预收款项 3,611,422.605,083,574.02应付职工薪酬 3,702,650.404,133,383.01应交税费 1,216,596.442,464,497.26应付利息 应付股利 3,138,998.37其他应付款 52,869,751.8525,235,506.42一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 64,559,703.6636,937,244.71非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债

递延所得税负债 838,345.75其他非流动负债 非流动负债合计 838,345.75负债合计 64,559,703.6637,775,590.46所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 147,500,000.00118,000,000.00资本公积 179,760,718.26209,260,718.26减：库存股 盈余公积 22,784,004.7422,784,004.74未分配利润 34,514,069.2820,886,737.58所有者权益（或股东权益）合计 384,558,792.28370,931,460.58负债和所有者（或股东权益）合计 449,118,495.94408,707,051.04法定代表人: 郑念鸿 主管会计工作负责人:陈琦 会计机构负责人:陈琦

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4.2

合并利润表

编制单位: 浙江东日股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

年初至报告期期上年年初至报告

本期金额 上期金额

末金额 期期末金额 项目

（7-9月） （7-9月）

（1-9月） （1-9月） 一、营业总收入

其中：营业收入 利息收入 已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出

手续费及佣金支出 退保金

赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用

营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失

33,769,693.7333,769,693.73

16,041,369.5616,041,369.56

167,966,725.56 167,966,725.56

26,584,807.7822,423,237.58

13,259,827.128,952,727.18

148,276,273.14 130,237,067.10

5,557,669.98 4,188,928.63 9,287,410.57 -974,560.55 -20,242.59 -8,390,646.16 8,049,319.73

6,043,116.78130,000.0034,865.24

6,657,710.2213,350.64

19,349,125.99

193,376.72 166,853.30

21,463,973.48

120,644.4039,688,194.5428,331,000.1349,157,587.0549,157,587.05

750,424.171,123,500.122,599,025.03-334,389.9323,010.81-1,647,889.00

506,119.83

248,817.28950,593.573,034,389.77

62,151.7211,147.603,014,534.88861,632.90

958,758.212,027,672.659,482,352.70-502,406.11-609,183.043,350,409.888,644,171.09

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四、利润总额（亏

6,138,251.546,644,359.5819,375,649.41 21,343,329.08损总额以“－”号

填列）

减：所得税费用 634,832.402,379,652.543,348,642.64 5,867,704.29五、净利润（净亏

5,503,419.144,264,707.0416,027,006.77 15,475,624.79

损以“－”号填列） 归属于母公司所

4,899,558.303,544,212.5614,256,644.19 14,564,002.69

有者的净利润 少数股东损益 603,860.84720,494.481,770,362.58 911,622.10六、每股收益： （一）基本每股收

0.030.030.10 0.12

益

（二）稀释每股收

0.030.030.10 0.12

益

公司法定代表人: 郑念鸿 主管会计工作负责人:陈琦 会计机构负责人:陈琦

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母公司利润表

编制单位: 浙江东日股份有限公司

本期金额 （7-9月）

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

年初至报告期期上年年初至报告

上期金额

末金额 期期末金额

（7-9月）

（1-9月） （1-9月）

项目

一、营业收入 3,408,216.104,171,600.0013,105,156.40 12,034,849.50

减：营业成本 687,758.52731,905.972,244,781.81 2,193,062.63营业税金及附加 311,648.18233,609.60854,676.84 688,264.29销售费用 管理费用 1,706,743.332,272,925.686,338,112.28 6,847,304.14财务费用 -39,030.76-39,061.65-156,585.70 -346,727.51资产减值损失 120,000.00-1,047,000.00-5,220,341.00 4,832,882.80加：公允价值变动

-1,647,889.00745,134.00-8,390,646.16 1,081,009.00收益（损失以“－”

号填列）

投资收益（损失以

2,625,208.83861,632.9019,559,091.01 8,891,361.02

“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益

二、营业利润（亏

1,598,416.663,625,987.3020,212,957.02 7,792,433.17

损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 3,408.224,171.6013,105.16 25,497.08其中：非流动资产

处置净损失

三、利润总额（亏

1,595,008.443,621,815.7020,199,851.86 7,766,936.09损总额以“－”号

填列）

减：所得税费用 -131,020.14940,249.43672,520.16 2,455,690.40四、净利润（净亏

1,726,028.582,681,566.2719,527,331.70 5,311,245.69

损以“－”号填列）

公司法定代表人: 郑念鸿 主管会计工作负责人:陈琦 会计机构负责人:陈琦

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4.3 合并现金流量表

2008年1-9月

编制单位: 浙江东日股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

年初至报告期期上年年初至报告期

末金额 期末金额 项目

（1-9月） （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

183,929,275.54 124,566,599.48

5,138,846.92 2,142,315.7053,779,936.60 24,198,427.34242,848,059.06 150,907,342.52159,736,546.72 148,897,270.90

4,391,481.17 4,172,654.0313,697,389.44 20,740,642.0066,329,058.64 3,835,440.58244,154,475.97 177,646,007.51-1,306,416.91 -26,738,664.99 2,768,955.00 4,423,152.008,049,319.73 9,204,947.85

69,374.98

249,385.50 11,137,035.21 13,628,099.851,512,302.76 1,542,125.3710,693,495.16 7,894,872.00

12,205,797.92 9,436,997.37-1,068,762.71 4,191,102.48

2008年第三季度报告

三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 10,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 30,000,000.00 10,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 10,000,000.00偿还债务支付的现金 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,070,449.13 3,650,542.66其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 635,400.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 14,070,449.13 3,650,542.66筹资活动产生的现金流量净额 25,929,550.87 6,349,457.34四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 23,554,371.25 -16,198,105.17加：期初现金及现金等价物余额 65,408,496.00六、期末现金及现金等价物余额 49,210,390.83公司法定代表人: 郑念鸿 主管会计工作负责人:陈琦 会计机构负责人:陈琦

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母公司现金流量表 2008年1-9月

编制单位: 浙江东日股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期期末上年年初至报告期

金额 期末金额 项目

（1-9月） （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 11,660,004.98 10,196,346.00收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 133,311,215.76 48,940,488.97经营活动现金流入小计 144,971,220.74 59,136,834.97购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,315,207.70 2,886,002.82支付的各项税费 5,580,460.15 4,517,411.67支付其他与经营活动有关的现金 67,274,982.14 84,313,021.29经营活动现金流出小计 75,170,649.99 91,716,435.78经营活动产生的现金流量净额 69,800,570.75 -32,579,600.81二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,768,955.00 4,423,152.00取得投资收益收到的现金 19,559,091.01 22,048,189.50处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 14,500,000.00 投资活动现金流入小计 36,828,046.01 26,471,341.50购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 229,452.90 1,142,304.00投资支付的现金 6,193,495.16 26,894,872.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 60,000,000.00 投资活动现金流出小计 66,422,948.06 28,037,176.00投资活动产生的现金流量净额 -29,594,902.05 -1,565,834.50三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,761,001.63 2,787,592.15支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,761,001.63 2,787,592.15筹资活动产生的现金流量净额 -2,761,001.63 -2,787,592.15四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 37,444,667.07 -36,933,027.46加：期初现金及现金等价物余额 48,683,624.89六、期末现金及现金等价物余额 11,750,597.43公司法定代表人: 郑念鸿 主管会计工作负责人:陈琦 会计机构负责人:陈琦