工作交接表(营业负责人)序 号 工作内容 工作内容要注意的事项 相应书面 相应电子 备注 存放文件 文档 负责部门人员业务分工 1 并组织存款、结算业务 办理及会计帐务处理； 负责部门日常行政管理 制定资金计划，掌握资金动向，编写资金 工作，组织执行公司存 2 分析(以往分析见“资金分析”文件 款结算的有关规章制度 夹);落实年度账户年检工作； 及业务流程； 各银行开户情况和联系人见《银行帐户情 负责与客户单位及金融 况表》; 3 机构的合作、沟通和交 中行银行接口开通查询及实名付款，建行 流； 开通实名自动收款。 本年未完结新项目新业务： 1、客户座谈会(见“客户座谈会策划参考 ”文件夹); 2、配合实施电子支付自动处理； 负责组织落实存款结算 3、配合公司本部和其他分公司进行预算管 4 工作方面的新项目新业 理推广； 务； 4、电子票据协议签订(协议材料已交XX公 司财务科长走签订程序); 5、推进财企接口； 6、系统需求搜集与上报等 组织完成广西分公司的 暂无具体工作 反洗钱工作； 本年放款计划：XX公司项目贷款两笔 (2.58亿元、1亿元),8月已报入计划， 负责执行好公司信贷投 基础材料已报公司信贷部审批，未批复，9 资政策与计划，组织做 月再次报送，已批复。还款计划：送变电 6 好公司信贷业务的开展 质押流贷(0.5亿元2012年12月27日到期) 。 。 负责跟进贷款进度，贷款风险控制，相 关信贷材料上报前的审核 安排员工参加外部学习；组织员工开展内 7 组织营业学习 部学习，宣读文件、制度等，跟进新员工 掌握业务技能的进度 5 8 营业部重要空白凭证、 保管纸质《支付凭证》、电子钥匙、“结 业务印章的保管与使用 算专用章”(无日期圆章) 移交人： 接交人： 分公司负责人： 详见 “移 交清

“相关制 度”、“ 资金分析 ”文件夹 《银行帐 户情况表 》 “客户座 谈会策划 参考”、 “子支付 自动处理 ”、“电 子票据” 、“资金 集中管理 ”、“系 统需求” 文件夹

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