外贸企业出口退税申报系统金税三期专用版操作说明

外贸企业出口退税申报系统操作说明

申报开发组 2013.06.29

第1章. 2013.06.29_WM-SB12.3版

1.1 系统维护

1.1.1 运行申报系统

1．进入出口退税管理申报系统登陆界面，默认用户名为sa，密码为空，如图：

2．进入系统后输入所属期，所录所属期为当期申报所属期，如图：

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1.1.2 页面设置

所属期录入确认成功后，进入出口退税申报系统界面，如图：

1．页面左上方为“菜单栏”通过菜单栏可进行整个申报系统的操作；

2．页面右上方“向导”按钮是整个申报系统的操作流程向导，建议按 “向导”所提示的步骤进行整个申报环节。如图：

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出口退税电子化管理系统

3．页面右上方的插件管理是通过导入插件来变更系统的版本，如：代理版本、地区版本。如图：

4．点开右上方的下拉箭头里面版本说明等相关内容，如图：

5．申报系统可通过工具栏中的退出按钮退出系统也可通过点击右上角的差号来退出申报系统；

6．整个页面以网络化背景呈现，背景中间的待办事项是在完成每步操作后会自动显示为已办来提醒企业操作到了哪个步骤，如图：

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出口退税电子化管理系统

7．统计分析用来统计出口额和出口进货金额，如图：

8．页面最下方模块可点击直接连接到中国出口退税咨询网相关财税知识界面，如图：

1.1.3 代码维护

代码维护中可查询到申报过程中所需的各类代码信息及业务类型信息，如图：

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出口退税电子化管理系统

1.1.4 系统配置设置与修改

企业需要在系统配置设置与修改中配置自己的企业信息，企业代码，纳税人识别号，企业名称，计税计算方法为必填项，如图：

1.1.5 系统参数设置与修改

1．常规设置中可选择备份的路径，是否应用网络化背景等相关功能。

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2．功能配置一中按照企业的使用功能配置相关设置，如做外部数据采集功能就需要在这里配置

IC卡号和密码，如图：

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3．功能配置二中按照企业的使用功能配置相关设置，报关单读入方式，如确认关联号规则的配

置，如图：

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4．业务方式中设置浮点比例设置，征收率设置，换回成本，单证收齐时限，18位报关单执行

日期，如图：

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5．如是远程申报的企业，需要在参数设置与修改中的远程配置中配置远程网址和密码等信息，

如图：

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出口退税电子化管理系统

1.1.6 系统初始化

打开系统初始化菜单输入大写“YES”并单击“确认”按钮后系统会自动清空所有数据，如图：

1.1.7 数据优化

数据优化功能可以清理系统内部在操作中产生的垃圾数据，使系统运行更快捷。

1.1.8 系统数据备份

单击系统数据备份可将系统内的数据备份到企业选定的计算机路径中，便于储存数据。选择路

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径确认后选择备份存放的盘符即可，如图：

1.1.9 系统数据导入

系统数据导入功能可将系统备份后的数据重新恢复到申报系统中。通过选择备份数据路径找到之前备份的数据文件，如图：

注：当选择导入前清空数据库时不是将系统初始化后再导入数据，是只会对导入文件中有数据的表

进行清空，再将数据导入。

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1.2 外部数据采集

1.2.1 认证发票信息读入

企业向当地税务机关进行发票认证的同时可以获得已认证的发票信息。为了提高办税人员的工作效率，确保增值税发票的准确性，可通过“认证发票信息读入”将外部数据读入系统，在系统内可以进行查询、浏览、删除、修改操作，方便企业录入数据。

目前的数据接口为标准的外部文件，通过单击“基础数据采集→外部数据采集→认证发票信息读入”即可读入系统，如图：

在弹出的文件选择框中可选择所需的读入文件，如图：

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1.2.2 认证发票处理

在“认证发票信息处理”里可以对认证发票进行“增加”、“删除”、“修改”、“查询”等功能处理。

通过单击“基础数据采集→外部数据采集→认证发票信息处理”进入页面，如图：

填表说明：

1.“发票号码”：增值税发票右上角8位号码；

2.“发票代码”：增值税发票左上角10位号码；

3.“征税率”：2、3、4、6、13、17其中之一；

4.“税额”：计税金额*征税率；

5.“已占计税金额”：所占用的计税金额累加；

6.“内销标志”：设置用于内销抵扣发票标志X：已内销抵扣；

7.“读入日期”：读入数据的日期。

1.2.3 出口报关单数据查询与确认

通过单击“基础数据采集→外部数据采集→出口报关单数据查询与确认”进入页面，如图：

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填表说明：

1.“报关单号”：出口报关单上18位海关编号；

2.“海关登记册号”：备案号；

3.“核销单号”：批准文号；

4.“出口日期”：报关单上的出口日期；

5.“项号”：也叫报关单商品项号，表示关单上的第几项，与海关编号合并组成12位或21位“报关单号码”，用于出口退税申报。如01；

6.“商品代码”：海关商品代码；

7.“法定单位”：出口商品的法定计量单位；

8.“法定单位数量”：法定计量单位下的出口数量；

9.“第二单位”：出口商品的第二计量单位；

10.“第二单位数量”：第二计量单位下的出口数量；

11.“成交单位”：出口报关计量单位，用于出口商品的单价统计和成交金额、数量反算验证；

12.“成交数量”：该成交计量单位下的出口数量；

13.“成交方式”：出口成交方式，fob、cif、c&f。非fob方式下需要进行转换折算；

14.“成交汇率”：使用报关当日的汇率时需要填写。否则不需填写；

15.“成交金额”：该成交方式下的出口总价（金额）；

16.“运费币制”：运费的结算币制，有可能与出口成交币制不同；

17.“运费汇率”：使用报关当日的汇率时需要填写。否则不需填写；

18.“运费金额”：该报关单下的运费（根据运费标记的不同，所代表的含义不同。）；

19.“运费标志”：1运费率、2运费单价、3运费总价；

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20.“折算数量”：运费标志为2(即运费单价)的情况下参与计算的数量；

21.“保费币制”：保费的结算币制，有可能与出口成交币制不同；

22.“保费汇率”：使用报关当日的汇率时需要填写。否则不需填写；

23.“保费金额”：该报关单下的保险费。（根据保费标记的不同，代表的含义不同。）；

24.“保费标志”：1保费率、2保费单价、3保费总价；

25.“杂费币制”：杂费的结算币制，有可能与出口成交币制不同；

26.“杂费汇率”：使用报关当日的汇率时需要填写。否则不需填写；

27.“杂费金额”：该报关单下的佣金费、杂费等。（根据杂费标记的不同，代表的含义不同。）；

28.“杂费标志”：1杂费率、2杂费单价、3杂费总价；

29.“贸易性质代码”：贸易方式主要是用于判断区分一般贸易、加工贸易、免税出口等不同业务类型；

30.“关联业务表”：将当前报关单记录确认到关联业务表中。根据当前操作需要可重新修改此项；

31.“标志”：空-尚未检查；N-检查未通过；Y-检查通过。

1.2.4 出口商品汇率配置

通过单击“基础数据采集→外部数据采集→出口商品汇率配置”进入页面，如图：

填表说明：

1.从电子口岸导入的报关单数据需要到“汇率配置”中设置企业当期汇率，这时需要填报此表；

2.“币制代码”：出口报关单数据中涉及的币制，包含成交币制、运费币制、保费币制、杂费币制；

3.“币制名称”：出口报关单数据中涉及币制的名称；

4.“出口年月”：报关单上的出口年月；

5.“当期汇率”：报关单上出口年月的当期汇率，100外币兑人民币汇率。

1.2.5 海关贸易性质配置

通过单击“基础数据采集→外部数据采集→海关贸易性质配置”进入页面，如图：

填表说明：

1.从电子口岸导入的报关单数据除了要配置“汇率配置”还要填写“海关贸易性质配置”此时需要填报此表

2.“贸易性质代码”：海关出口报关单的贸易性质码；

3.“贸易性质名称”：海关出口报关单的贸易性质名称；

4.“关联业务表”：将出口报关单数据根据贸易性质确认到配置的关联业务表中。根据当前操作需要可重新配置此项。

1.3 明细申报录入

1.3.1 出口明细申报数据录入

通过单击“基础数据采集→出口明细申报数据录入”进入页面，如图：

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填表说明：

1．“出口明细申报数据录入”主要录入与出口环节相关的凭证，如出口报关单（出口退税专用联）、出口发票、收汇核销单、代理出口证明等；

2.“关联号”：出口企业可以自行编写，是进货和出口数据唯一关联的标志。建议编写规则为申报年月＋流水号，或申报年月后四位＋部门代码＋流水号；

3.“部门代码”：企业在退税务机关登记的部门码；

4.“申报年月”：申报年月不应小于报关单出口日期的出口月份；

5.“申报批次”：同一个申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一个月多次申报；