轮椅车研发及生产项目

可行性研究报告

编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司

编制时间：http://

高级工程师：高 建

目 录

第一章 总 论 ................................................. 7

1.1项目概要 ............................................................ 7

1.1.1项目名称 .................................................................................................................. 7

1.1.2项目建设单位 .......................................................................................................... 7

1.1.3项目建设性质 .......................................................................................................... 7

1.1.4项目建设地点 .......................................................................................................... 7

1.1.5项目负责人 .............................................................................................................. 7

1.1.6项目投资规模 .......................................................................................................... 7

1.1.7项目建设规模 .......................................................................................................... 8

1.1.8项目资金来源 .......................................................................................................... 8

1.1.9项目建设期限 .......................................................................................................... 8

1.2项目承建单位介绍 .................................................... 8

1.3编制依据 ............................................................ 9

1.4编制原则 ............................................................ 9

1.5研究范围 ........................................................... 10

1.6主要经济技术指标 ................................................... 10

1.7综合评价 ........................................................... 11

第二章 项目背景及必要性分析 ................................. 12

2.1项目提出背景 ....................................................... 12

2.1.1医疗器械行业发展潜力可观 ................................................................................ 12

2.1.2轮椅车产品市场需求高速增长 ............................................................................ 12

2.1.3本次建设项目的提出 ............................................................................................ 12

2.2项目建设必要性分析 ................................................. 13

2.2.1推进轮椅车行业进一步发展 ................................................................................ 13

2.2.2我国人口老龄化带动轮椅车产品市场需求 ........................................................ 13

2.2.3有助于企业长远战略发展的需要 ........................................................................ 13

2.2.4增加就业带动相关产业链发展的需要 ................................................................ 14

2.2.5促进项目建设地经济发展进程的的需要 ............................................................ 14

2.3项目建设可行性分析 ................................................. 14

2.3.1政策可行性 ............................................................................................................ 14

2.3.2市场可行性 ............................................................................................................ 16

2.3.3技术可行性 ............................................................................................................ 16

2.3.4管理可行性 ............................................................................................................ 16

第三章 行业市场分析 ......................................... 17

3.1国内医疗器械行业发展分析 ........................................... 17

3.1.1中国医疗器械市场在全球的地位 ........................................................................ 17

3.1.2中国医疗器械行业发展概况 ................................................................................ 18

3.1.3中国医疗器械进出口情况 .................................................................................... 19

3.2我国轮椅车行业市场前景分析 ......................................... 20

3.3我国电动轮椅车产品市场需求分析 ..................................... 21

3.4市场分析结论 ....................................................... 21

第四章 项目建设条件 ......................................... 23

4.1地理位置选择 ....................................................... 23

4.2区域投资环境 ....................................................... 23

4.2.1区域地理位置 ........................................................................................................ 23

4.2.2区域自然资源条件 ................................................................................................ 24

4.2.3区域交通运输条件 ................................................................................................ 26

4.2.4区域经济发展条件 ................................................................................................ 28

第五章 总体建设方案 ......................................... 30

5.1土建方案 ........................................................... 30

5.1.1方案指导原则 ........................................................................................................ 30

5.1.2土建方案的选择 .................................................................................................... 30

5.2工程管线布置方案 ................................................... 30

5.2.1给排水 .................................................................................................................... 30

5.2.2供电 ........................................................................................................................ 31

5.3主要建设内容 ....................................................... 31

5.4道路设计 ........................................................... 32

5.5总图运输方案 ....................................................... 32

5.6土地利用情况 ....................................................... 32

5.6.1项目用地规划选址 ................................................................................................ 32

5.6.2用地规模及用地类型 ............................................................................................ 32

第六章 产品方案 ............................................. 34

6.1主要产品 ........................................................... 34

6.2产品标准 ........................................................... 34

6.3产品生产规模确定 ................................................... 34

6.4产品工艺流程 ....................................................... 34

第七章 原料供应及设备选型 ................................... 35

7.1主要原辅料供应及消耗量 ............................................. 35

7.2主要设备选型 ....................................................... 35

第八章 节约能源方案 ......................................... 37

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 ............................. 37

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 ..................................... 38

8.2.1能源消耗种类 ........................................................................................................ 38

8.2.2能源消耗数量分析 ................................................................................................ 38

8.3项目所在地能源供应状况分析 ......................................... 38

8.4主要能耗指标及分析 ................................................. 39

8.4.1项目能耗分析 ........................................................................................................ 39

8.4.2国家能耗指标 ........................................................................................................ 39

8.5节能措施和节能效果分析 ............................................. 40

8.5.1工业节能 ................................................................................................................ 40

8.5.2节水措施 ................................................................................................................ 40

8.5.3建筑节能 ................................................................................................................ 41

8.5.4企业节能管理 ........................................................................................................ 42

8.6结论 ............................................................... 42

第九章 环境保护与消防措施 ................................... 44

9.1设计依据及原则 ..................................................... 44

9.1.1环境保护设计依据 ................................................................................................ 44

9.1.2设计原则 ................................................................................................................ 44

9.2建设地环境条件 ..................................................... 45

9.3 项目建设和生产对环境的影响 ......................................... 45

9.3.1 项目建设对环境的影响 ....................................................................................... 45

9.3.2 项目生产过程产生的污染物 ............................................................................... 46

9.4 环境保护措施方案 .................................................. 47

9.4.1 项目建设期环保措施 ........................................................................................... 47

9.4.2 项目运营期环保措施 ........................................................................................... 48

9.5绿化方案 ........................................................... 50

9.6消防措施 ........................................................... 51

9.6.1设计依据 ................................................................................................................ 51

9.6.2防范措施 ................................................................................................................ 51

9.6.3消防管理 ................................................................................................................ 52

9.6.4消防措施的预期效果 ............................................................................................ 53

第十章 劳动安全卫生 ......................................... 54

10.1编制依据 .......................................................... 54

10.2概况 .............................................................. 54

10.3劳动安全 .......................................................... 54

10.3.1工程消防 .............................................................................................................. 54

10.3.2防火防爆设计 ...................................................................................................... 55

10.3.3电力 ...................................................................................................................... 55

10.3.4防静电防雷措施 .................................................................................................. 55

10.4劳动卫生 .......................................................... 56

10.4.1防暑降温 .............................................................................................................. 56

10.4.2卫生 ...................................................................................................................... 56

10.4.3照明 ...................................................................................................................... 56

第十一章 企业组织机构与劳动定员 ............................. 57

11.1组织机构 .......................................................... 57

11.2劳动定员 .......................................................... 57

11.3福利待遇 .......................................................... 57

第十二章 项目实施规划 ....................................... 59

12.1建设工期的规划 .................................................... 59

12.2 建设工期 ......................................................... 59

12.3实施进度安排 ...................................................... 59

第十三章 投资估算与资金筹措 ................................. 61

13.1投资估算依据 ...................................................... 61

13.2建设投资估算 ...................................................... 61

13.3流动资金估算 ...................................................... 62

13.4资金筹措 .......................................................... 62

13.5项目投资总额 ...................................................... 62

13.6资金使用和管理 .................................................... 65

第十四章 财务及经济评价 ..................................... 66

14.1总成本费用估算 .................................................... 66

14.1.1基本数据的确立 .................................................................................................. 66

14.1.2产品成本 .............................................................................................................. 67

14.1.3平均产品利润与销售税金 .................................................................................. 68

14.2财务评价 .......................................................... 68

14.2.1项目投资回收期 .................................................................................................. 68

14.2.2项目投资利润率 .................................................................................................. 69

14.2.3不确定性分析 ...................................................................................................... 69

14.3综合效益评价结论 .................................................. 72

第十五章 风险分析及规避 ..................................... 74

15.1项目风险因素 ...................................................... 74

15.1.1不可抗力因素风险 .............................................................................................. 74

15.1.2技术风险 .............................................................................................................. 74

15.1.3市场风险 .............................................................................................................. 74

15.1.4资金管理风险 ...................................................................................................... 75

15.2风险规避对策 ...................................................... 75

15.2.1不可抗力因素风险规避对策 .............................................................................. 75

15.2.2技术风险规避对策 .............................................................................................. 75

15.2.3市场风险规避对策 .............................................................................................. 75

15.2.4资金管理风险规避对策 ...................................................................................... 76

第十六章 招标方案 ........................................... 77

16.1招标管理 .......................................................... 77

16.2招标依据 .......................................................... 77

16.3招标范围 .......................................................... 77

16.4招标方式 .......................................................... 78

16.5招标程序 .......................................................... 78

16.6评标程序 .......................................................... 79

16.7发放中标通知书 .................................................... 79

16.8招投标书面情况报告备案 ............................................ 79

16.9合同备案 .......................................................... 79

第十七章 结论与建议 ......................................... 80

17.1结论 .............................................................. 80

17.2建议 .............................................................. 80

附 表 ....................................................... 81

附表1 销售收入预测表 .................................................. 81

附表2 总成本表 ........................................................ 82

附表3 外购原材料表 .................................................... 83

附表4 外购燃料及动力费表 .............................................. 84

附表5 工资及福利表 .................................................... 85

附表6 利润与利润分配表 ................................................ 86

附表7 固定资产折旧费用表 .............................................. 87

附表8 无形资产及递延资产摊销表 ........................................ 88

附表9 流动资金估算表 .................................................. 89

附表10 资产负债表 ..................................................... 90

附表11 资本金现金流量表 ............................................... 91

附表12 财务计划现金流量表 ............................................. 92

附表13 项目投资现金量表 ............................................... 94

附表14借款偿还计划表 ................................................. 96

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

轮椅车研发及生产项目

1.1.2项目建设单位

XXX有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

项目建设地点为南京市

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为4500.00万元，其中，建设投资为3753.44万元（土建工程为2060.80万元，设备及安装投资1081.50万元，土地费用200.00万元，其他费用为205.40万元，预备费205.74万元），铺底流动资金为669.60万元。

项目建成后可实现年均销售收入为5445.45万元，年均利润总额1267.15万元，年均净利润950.36万元，年上缴税金及附加为35.06万元，

年增值税为385.63万元；投资利润率为28.16%，投资利税率28.94%，税后财务内部收益率24.56%，税后投资回收期(含建设期)为5.15年。

1.1.7项目建设规模

项目达产年设计生产能力为：年产轮椅车系列产品1万台。

本次建设项目占地面积20亩，总建筑面积13320.00 平方米；主要建设内容及规模如下：

主要构筑物一览表

1.1.8项目资金来源 本项目总投资资金4500.00万元，其中项目企业自筹资金为3700.00万，申请银行贷款为800.00万。

1.1.9项目建设期限

本项目建设分二期进行：第一期：2012年4月—2013年3月；工期计12个月；第二期：2013年4月—2014年2月；工期计10个月；建设工期共计22个月。

1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；

2. 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；

3. 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；

4. 《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》；

5. 《产业结构调整指导目录(2011年本)》；

6. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

7. 《工业可行性研究编制手册》；

8. 《现代财务会计》；

9. 《工业投资项目评价与决策》；

10. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

11. 国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表