外贸专业术语

的利率交换另一方的浮动利率。

经营现金流量(Operational Cash Flow)——业务经营中产生的现金流，一般是净值。即用顾客付款减去营运需要的现金得到的现金额。

内部融资率(1 nternal financing ratio)——内部融资率衡量企业资本费用中有多少来自于经营性现金流量。 违约事件(Event 0f Default)——借款人不履行契约。

现金流量分析(Cash flow analysis)——衡量企业以现金偿还贷款和其他债务能力的分析方法。对现金流量比率的分析方法有：比较比率自身的变化趋势；和其他企业的比率作比较。有时候也可以和销售比率的最大值或最小值进行比较。

信用机构(Credit Bureau)——为客户提供企业信用信息的机构。

一级资本(Tier 1 Capital)——银行的核心资本，包括股本金和准备金，但不包括评估增值储备(revaluation reserves)。

营运资本(Working capital)——企业在流动资产上的投资。对营运资本的恰当定义是存货加上债权减去流动负债。企业所需营运资本的数量经常波动，有时会巨幅波动。对营运资本的需要与企业的商业循环周期、现金循环周期相关。

逾期应收款报告(Aged Debtors’Report)——列明逾期应收款和过期时间长度的报告。

银行英语：

出口信贷 export credit 出口津贴 export subsidy 商品倾销 dumping

外汇倾销 exchange dumping 优惠关税 special preferences 保税仓库 bonded warehouse

贸易顺差 favorable balance of trade 贸易逆差 unfavorable balance of trade 进口配额制 import quotas 自由贸易区 free trade zone

对外贸易值 value of foreign trade

国际贸易值 value of international trade

普遍优惠制 generalized system of preferences-GSP 最惠国待遇 most-favored nation treatment-MFNT

-------------------价格条件----------------------

价格术语trade term (price term) 运费freight 单价 price 码头费wharfage 总值 total value 卸货费landing charges 金额 amount 关税customs duty 净价 net price 印花税stamp duty 含佣价price including commission 港口税portdues 回佣return commission 装运港portof shipment 折扣discount,allowance 卸货港port of discharge