规划设计丨投资分析丨产业运营清洁用品项目可行性研究报告

第一章清洁用品项目总论

第二章清洁用品项目建设背景及必要性

第三章清洁用品报告编写说明

第四章清洁用品建设规模及产品方案

第五章清洁用品项目节能分析

第六章清洁用品环境保护

第七章清洁用品项目进度规划

第八章清洁用品投资估算与资金筹措

第九章清洁用品经济效益分析

第十章清洁用品项目评价

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第一章项目总论

一、项目提出理由

大力发展战略性新兴产业、促进先进制造业健康发展，构建产业竞争新优势、培育经济增长新亮点。制造业要按照走新型工业化道路的要求，必须把培育战略性新兴产业与促进制造业加快升级紧密结合起来，积极推动重大技术突破，加快把新兴产业壮大为国民经济的先导性、支柱性产业，切实提高产业核心竞争力和经济效益；实施国家科技重大专项，集中力量突破高端装备、系统软件、关键材料等重点领域的关键核心技术；面向未来发展和全球竞争，制定产业发展要素指南和技术路线图，建立一批具有全球影响力的制造基地。

《福布斯》杂志网站日前刊文说，“中国制造2025”表明中国正在推进创新，加快产业升级步伐。中国需要通过创新在全球发展中保持竞争优势，立于不败之地。澳大利亚罗伊国际问题研究所研究员蔡源说，中国经济现在正处于转型阶段，传统制造业的优势正逐渐降低，水、电、土地等生产资料成本上升，人工成本也不断攀升，这促使中国制造业必须升级。近年来，中国传统产业与互联网融合发展明显提速，促使智能制造水平持续提升，一批核心技术装备研发应用取得新突破，为传统产业转型升级提供了强大动力。蔡源说，中国有一些产业，包括轨道交通装备、通信、电力装备等已经具有很强的国际竞争力。以通信产业为例，以华为、中兴为代表的中国企业具有很强的市场竞争力，已经进入发达国家市场。英国诺森比亚大学纽卡斯尔商学院终身讲席教授熊榆说，中国引进或借鉴其他国家的一些技术或创新，在经过中国市场培育后，又催生

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了创新和变革，进而形成了世界性的影响力。

二、项目基本情况

（一）项目名称

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（二）项目选址

滁州某某经济开发区

滁州，简称滁，古称涂中、清流、新昌。是安徽省省辖市，是南京都市圈、合肥都市圈核心圈层城市、长三角城市群成员城市，南京市江北门户，国家级皖江示范区北翼城市，皖东区域中心城市，江淮地区重要的枢纽城市。滁州地处长江下游北岸，长江三角洲西端，安徽省东部，苏皖交汇地区。全市设2个区、管辖4个县、代管2个县级市，土地总面积1.33万平方公里，常住人口393.8万。滁州早在先秦时期为棠邑之地（今南京市六合区），三国设镇，南朝建州，隋朝始称滁州，因滁河（涂水）贯通境内，又“涂”通“滁”，故名为“滁州”。滁州吴风楚韵，气贯淮扬，接壤金陵西北，为六朝京畿之地，自古有“金陵锁钥、江淮保障”之称，“形兼吴楚、气越淮扬”、“儒风之盛、夙贯淮东”之誉。

（三）项目承办单位

滁州某某有限公司

2015-2017年主要财务指标一览表

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二、项目建设方案

（一）项目产品

该项目产品为清洁用品。

（二）项目建设原则

随着全球制造业发展格局的变化和技术快速迭代，已经发布两年的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图迎来了首次修订。业内专家表示，《中国制造2025》的实施取得了显著成绩，但仍面临着巨大的挑战，只有在越来越多

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的产业领域处于世界的先进水平，中国制造强国战略才有实现目标的底气战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。自2014年以来，战略性新兴产业营收均实现逆势增长，重点产业业绩表现良好，呈现全面发展格局。具体来看，节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长，营收增速持续扩大，2015年第一季度达27.7%，较2013年增速翻番，居于七大产业首位；信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快速增长，2015年第一季度其营收增速达18.6%，与2014年基本持平，较2013年提升6.7个百分点；在轨道交通装备、航空航天等领域带动下，2015年第一季度高端装备制造产业营收增长17.5%，较2014年略微下滑，但增速仍列第三位；新能源产业实现较快增长，2015年第一季度营收增速为12.1%，但受风电产业业绩下滑的影响，增速较2014年下滑8.4个百分点；生物及新材料产业实现平稳较快增长，2015年第一季度营收增速分别为10.6%和10.2%。

（三）项目建设方案

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积20940.1平方米（折合约31.41亩），代征公共用地面积858.54平方米，净用地面积20081.56平方米（红线范围折合约30.12亩），土地综合利用率100%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照清洁用品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合清洁用品制造和经营的规划建设要求。

该工程规划建筑系数71.31%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.86，办公及生活服务设施用地所占比重4.8%，固定资产投资强度3885.62万元/公顷，

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建设场区土地综合利用率100%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

本期工程项目净用地面积20081.56平方米，建筑物基底占地面积14320.17平方米，总建筑面积20505.29平方米，其中：规划建设主体工程15599.36平方米，仓储设施面积2670.85平方米（其中：原辅材料仓储设施1566.36平方米，成品贮存设施1104.49平方米），办公用房1204.89平方米，职工宿舍461.88平方米，其他建筑面积568.31平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积20505.29平方米；项目规划绿化面积1377.6平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积3804.84平方米；土地综合利用面积20081.56平方米。

建筑工程投资一览表

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四、投资计划

根据谨慎财务测算，项目总投资12035.08万元，其中：固定资产投资7802.32万元，占项目总投资的64.83%；流动资金4232.76万元，占项目总投资的35.17%。在固定资产投资中，建设投资7705.18万元，占项目总投资的64.02%；其中：建筑工程投资3021.02万元，占项目总投资的25.1%；设备购置费3692.6万元，占项目总投资的30.68%；安装工程费110.79万元，占项目总投资的0.92%；工程建设其他费用766.9万元，占项目总投资的6.37%（其中：土地使用权费624.12万元，占项目总投资的5.19%）；预备费113.87万元，占项目总投资的0.95%。建设期固定资产借款利息97.14万元，占项目总投资的0.81%。某某有限公司计划自筹资金（资本金）6590.28万元，占项目总投资的54.76%；申请银行借款总额4428.94万元，占项目总投资的36.8%（项目建设期申请银行固定资产借款3159.12万元，占项目总投资的26.25%。

五、经济效益分析

项目建成投入正常运营后主要生产清洁用品类产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入24187.19万元，总成本费用21195.1万元，税金及附加

规划设计丨投资分析丨产业运营112.71万元，利润总额2879.38万元，利税总额3998.67万元，税后净利润2159.53万元，达纲年纳税总额1839.14万元；达纲年投资利润率23.92%，投资利税率33.23%，投资回报率17.94%，项目盈亏平衡点59.93%，全部投资财务内部收益率26.18%，财务净现值1715.566.736.73年，总投资收益率25.7%，资本金净利润率43.69%；提供就业职位242个，达纲年综合节能量7.61吨标准煤/年，项目总节能率20%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。六、节能分析

“清洁用品项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量244365千瓦•时，年总用水量4662.25立方米，年消耗天然气10标准立方米，项目年综合总耗能量（当量值）30.44吨标准煤/年；工业产值综合能耗1.26千克标准煤/万元，单位现价增加值综合能耗6.15千克标准煤/万元，单位营业收入电耗10.1千瓦•时/万元，低于2017年滁州、滁州单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量7.61吨标准煤/年，项目总节能率20%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

六、环保和清洁生产

精密成形主要是指采用近净成形、快速成形等精密成形技术，免除或减少后续加工，有效降低后续加工余量。精密成形过程中材料流动经过合理控制，材料纤维连续并按照要求分布，且由于免除或减少成形后续加工，最大限度地保留了成形的纤维形态，从而提升零件的机械强度，提高产品使用寿命，实现

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高质量绿色节能、节材。

六、项目综合评价

本期工程项目总投资12035.08万元，其中：建设投资7705.18万元，建设期固定资产借款利息97.14万元，流动资金4232.76万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入24187.19万元，总成本费用21195.1万元，年利税总额3998.67万元，其中：税后净利润2159.53万元；纳税总额1839.14万元，其中：增值税1006.58万元，税金及附加112.71万元，年缴纳企业所得税719.85万元；年利润总额2879.38万元，税后财务内部收益率26.18%，全部投资回收期6.73年，固定资产投资回收期4.36年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。

本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

过去一年，国际环境扑朔迷离，复杂多变，国内发展任务繁重，异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间，经济结构调整出现积极变化，实现经济社会持续稳步发展，说到底，与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来，行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频；一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开，进一步激发了市场活力；持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理，极大地激发了全民创业兴业和带

规划设计丨投资分析丨产业运营动就业的内在动力。

七、项目主要经济指标分析

主要经济指标一览表

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第二章项目建设背景及必要性

一、项目建设背景

国内经济新常态迫切要求我市工业加快升级步伐。我国经济发展进入转型升级攻坚期，亟需转变制造业发展方式。我国正处在经济发展成长期，城镇化不断发展，人民群众的生活水平持续提高，投资消费需求依然巨大。但是，我国经济的发展方式尚处于转型阶段，受到国际国内各种因素的影响，需求结构、

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产业结构、地区结构和收入分配结构等仍存在不平衡问题。在国际竞争日趋激烈的情况下，转变经济发展方式、避免陷入中等收入陷阱已成为现阶段经济工作的重点和难点。资本、劳动力、土地等生产要素的成本不断提高，资源环境压力不断加大，都要求我市必须下决心转变制造业发展方式。

经济结构继续优化。从产业结构看，上半年第三产业增加值增速比第二产业快1.5个百分点；占国内生产总值的比重为54.3%，比上年同期提高0.3个百分点，高于第二产业13.9个百分点。从需求结构看，最终消费支出对经济增长的贡献率为78.5%，高于资本形成总额47.1个百分点。新产业新产品快速成长。从工业结构看，上半年工业战略性新兴产业增加值同比增长8.7%，比规模以上工业快2.0个百分点。新能源汽车产量同比增长88.1%，工业机器人增长23.9%，集成电路增长15.0%。新消费蓬勃发展。从贸易结构看，上半年全国网上零售额40810亿元，同比增长30.1%。其中，实物商品网上零售额31277亿元，增长29.8%，占社会消费品零售总额的比重为17.4%，同比提高3.6个百分点；非实物商品网上零售额9533亿元，增长30.9%。绿色发展稳步推进。从节能减排看，上半年单位国内生产总值能耗同比下降3.2%。

滁州市从战略全局高度谋划和推进区域协调发展，注重规划衔接和区域融合发展，共绘“一张规划蓝图”。滁州市先后参与《南京都市圈区域规划》《南京都市圈空间协同规划》《南京都市圈综合交通规划》《江北乌衣汊河全椒地区发展协调规划》和《淮河生态经济带发展规划》等综合、专项规划编制工作，其中，《江北乌衣汊河全椒地区发展协调规划》研究成果被《南京江北新区总体规划》充分吸纳，有力推动了滁宁相邻地区建设规划体系融合。乘着产业转

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移的东风，滁州市不断加快平台建设，以承接产业转移为主题，向东对接，借力发展。产业布局上，打造沿苏经济带，按照沿路、沿河、沿边、沿城的要求，在滁州与南京之间布局建设1个国家级开发区和8个省级开发园区，提高产业承载能力，打造承接先进制造业、现代服务业的高端承接平台，成为紧靠南京的大规模承接基地。市开发区在晋级国家级开发区的同时，依托长三角产业集聚效应，吸引上下游企业落户，汽车零部件产业爆发式增长。天长智能仪器仪表与扬州在电子产业上形成了分工细化、链条完整的生产协作体系。汊河经开区利用临近南京浦镇中车集团优势，承接轨道交通装备产业，引进南京车辆零配件企业80多家。园区共建上，积极创新合作方式，引进苏州工业园区合作共建苏滁现代产业园，9平方公里范围实现“九通一平”，已引进项目80多个，协议总投资近300亿元。与上市公司、国内知名的产业新城运营商华复幸福基业达成协议，整体开发汊河新区。

二、项目建设必要性分析

加强指导协调。成立国务院促进中小企业发展工作领导小组，加强对中小企业工作的统筹规划、组织领导和政策协调，领导小组办公室设在工业和信息化部。各地可根据工作需要，建立相应的组织机构和工作机制。

深化制造业与互联网融合发展，是保持中高速增长、迈向中高端水平的重要手段。深化互联网在制造业各环节、各领域的应用，充分发挥互联网激发创新潜能、重构生产体系、引领组织变革、高效配置资源的作用，有利于培育新技术、新产品、新业态、新模式，有利于构建跨领域、协同化、网络化的制造

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业创新体系，有利于打造新型制造体系，加快形成经济增长新动能以及精准、高效的供给体系。深化制造业与互联网融合发展，正成为保持经济中高速增长的重要引擎，成为推动产业迈向中高端的战略支点。

2016年，随着我国应对气候变化的态度更加积极主动，工业领域碳减排的压力也将持续加大。2015年9月25日，中美元首于华盛顿特会，两国元首重申在体现共同但有区别的责任和各自能力原则的前提下，充分考虑不同国情，努力达成2015年协议。2015年12月12日，联合国气候变化大会经过两周艰苦的谈判，在巴黎气候变化大会上终于达成《巴黎协定》。《巴黎协定》是在《联合国气候变化框架公约》下，继《京都议定书》之后第二个具有法律约束力的协定。但由于签署生效门槛更低，其生效所需时间将远低于《京都议定书》所需的8年。巴黎协定为全球环境治理新模式的推动形成提供了一个成功范例，习近平主席在巴黎大会开幕式上指出：“作为全球治理的一个重要领域，应对气候变化的全球努力是一面镜子，给我们思考和探索未来全球治理模式、推动建设人类命运共同体带来宝贵启示”。巴黎大会是合作共赢、公平正义、共同发展这一全球治理模式新理念的成功实践，《巴黎协定》成功签署将是人类全球治理领域具有里程碑意义的重大事件。

第三章报告编写说明

投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不