生产型企业各类型组织结构图模板(7)

职位概要： 负责公司现金、银行存款的收支、核算和管理，现金支票、转账支票、银行本票、汇票 等各类银行结算票据的保管和使用，财务印签保管和使用。 工作内容： 1. 按公司财务审批制度报销或支付各种款项； 2. 公司现金、银行存款收入工作； 3. 按日编制现金、银行存款凭证并记账； 4. 正确保管和使用现金支票、转账支票、银行本票、汇票等各类银行结算票据； 5. 按月核对银行存款并编制银行存款余额表； 6. 按日编制现金流量日报表并及时呈报； 7. 负责财务印签、收据保管和使用； 任职资格： 教育背景： 会计、财务及经济管理类相关专业中专以上或相当学历。 经 验： 3 年以上出纳工作经验。 专业技能： 熟悉一般的财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策； 熟悉银行结算业务的相关流程； 良好的口头及书面表达能力； 熟练使用财务软件和办公软件。

个人素质： 工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则； 具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。