写字楼租赁财务测算模型

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基础数据表 序号 项目 单位 1 静态投资 万元 土地成本 建安费用 2 3 4 5 6 7 8 9 10 动态投资 资本化利息 资本金(30%) 银行贷款比例(70%) 平均租金 物业费 借款利率(单利) 借款利率(复利) 管理费用比例 销售费用比例 营业税金及附加比例 万元 万元 万元 万元 万元 万元 元/天/㎡ 元/月/㎡ % % % % %

数值 0.00

0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 4.50 35.00 7.77% 8.00% 2.00% 1.50% 6.00%

序号 施工进度(年份) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

当年投资比例(%) 当年静态投资 当年注资比例(%) 当年注资 当年融资1 当年融资2 融资1利息 融资2利息 利息小计 承诺费 提前费 利息税 合计

2014年 1 50% 0 50% 0 0 0 0 0

2015年 2 50% 0 50% 0 0 0 0 0

合计 100% 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

序号 期数 1 利息 2 本金

1

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7 0 0

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本息合计

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