华安核心优选股票型证券投资基金2009年第2季度报告

华安核心优选股票型证券投资基金2009年第2季度报告

华安核心优选股票型证券投资基金

2009年第2季度报告

2009年6月30日

基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年七月十八日

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华安核心优选股票型证券投资基金2009年第2季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交易代码 基金运作方式 基金合同生效日

华安核心股票 040011（前端） 契约型开放式 2008年10月22日

041011（后端）

报告期末基金份额总额 416,679,468.45份

本基金采取“核心－卫星”股票投资策略，通过“核

投资目标

心”资产－沪深300指数成份股的投资力求获取股票市场整体增长的收益，通过“卫星”资产－非沪深300指数成份股的投资力求获取超额收益。 本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法构

投资策略

建投资组合，并在投资流程中采用公司开发的数量分析模型进行支持，使其更为科学和客观。

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业绩比较基准

基金整体业绩比较基准＝80%×沪深300指数收益率＋20%×中信标普国债指数收益率

本基金是一只主动投资的股票型基金，基金的风险与

风险收益特征 预期收益都要高于混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。

基金管理人 基金托管人

华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

1.本期已实现收益 2.本期利润

3.加权平均基金份额本期利润 4.期末基金资产净值 5.期末基金份额净值

报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)

45,853,668.4270,812,632.88

0.1880

575,825,033.83

1.3819

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增净值增

3

业绩比业绩比①-③ ②-④

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长率① 长率标准差②

较基准收益率③

较基准收益率标准差④

过去三个月

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安核心优选股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2008年10月22日至2009年6月30日）

注：1、本基金于2008年10月22日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。

2、根据《华安核心优选股票型证券投资基金基金合同》规定，本基金已自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同第十二部分（二）投资范围、（六）投资限制的有关规定。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限

姓名

职务

任职日期

离任日期

证券从业年限

工商管理硕士，中国注册会计师协会非执业会员，13年证券、基金从业经历。曾在上海万国证券公司发行部、申银万国证券有限公司国际业务部、上海申银万国证券研究所有限公司行业部工作。2003年加

本基金

陈俏宇 的基金

经理

2008-10-22

-

13年

入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部高级研究员、专户理财部投资经理、安顺证券投资基金和华安宏利股票型证券投资基金的基金经理助理，2007年3月至2008年2月担任安顺证券投资基金、华安宏利股票型证券投资基金的基金经理，2008年2月起担任安信证券投

说明

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