麝香牛黄丸项目可研报告

XXXX科技有限公司

麝香牛黄丸项目

可行性研究报告

（发改委/经信委/立项/征地/贷款/IPO/申请资金/新三板）

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项目负责人：齐宪臣 注册咨询工程师 参加人员： 郑西芳 注册咨询工程师

胡冰月 注册咨询工程师 王子奇 高 级 经 济 师 杜翔宇 高 级 工 程 师

项目审核人：张少宏 注册咨询工程师

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II

麝香牛黄丸项目可研报告

目 录

麝香牛黄丸项目可研报告常见问题解答 ................................................ 1

1、麝香牛黄丸项目可研报告包括几个部分？ ......................... 1 2、麝香牛黄丸项目应该在经信委还是发改委立项？ ................... 2 3、编制麝香牛黄丸项目可研报告企业需提供的资料清单 ............... 2

一、总 论 ................................................................................................. 3

（一）项目背景 .................................................. 3

1、项目名称 .................................................................................................. 3 2、建设单位概况 .......................................................................................... 3 3、可行性研究报告编制依据 ...................................................................... 3 4、项目提出的理由与过程 .......................................................................... 4 （二）项目概况 .................................................. 4

1、拟建项目 .................................................................................................. 4 2、建设规模与目标 ...................................................................................... 4 3、主要建设条件 .......................................................................................... 4 4、项目投入总资金及效益情况 .................................................................. 5 5、主要技术经济指标 .................................................................................. 5 （三）主要问题说明 .............................................. 7

1、项目资金来源问题 .................................................................................. 7 2、项目技术设备问题 .................................................................................. 7 3、项目供电供水保障问题 .......................................................................... 7

二、市场预测............................................................................................. 8

（一）麝香牛黄丸市场分析 ........................................ 8

1、国际市场 .................................................................................................. 8 2、国内市场 .................................................................................................. 8 （二）主要竞争企业分析（略） .................................... 9 （三）目标市场分析 ............................................. 10

1、目标市场调查 ........................................................................................ 10 2、价格现状与预测 .................................................................................... 11

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（四）营销策略 ................................................. 11

1、销售队伍建设 ........................................................................................ 11 2、销售网络建设 ........................................................................................ 11 3、销售策略 ................................................................................................ 11

三、建设规模与产品方案 ......................................................................13

（一）建设规模 ................................................. 13 （二）产品方案 ................................................. 13

四、场址选择...........................................................................................14

（一）场址所在位置现状 ......................................... 14

1、地点与地理位置 .................................................................................... 14 2、场址土地权属类别及占地面积 ............................................................ 14 3、土地利用现状 ........................................................................................ 15 （二）场址建设条件 ............................................. 15

1、地理环境位置 ........................................................................................ 15 2、地形、地貌 ............................................................................................ 15 3、气候、水文 ............................................................................................ 15 4、交通运输条件 ........................................................................................ 15 5、公用设施社会依托条件 ........................................................................ 15 6、环境保护条件 ........................................................................................ 16 7、法律支持条件 ........................................................................................ 16 8、征地、拆迁、移民安置条件 ................................................................ 16 9、施工条件 ................................................................................................ 16

五、技术方案、设备方案和工程方案 ..................................................17

（一）技术方案 ................................................. 17

1、生产方法 ................................................................................................ 17 2、工艺流程 ................................................................................................ 18 （二）主要设备方案 ............................................. 19

1、设备选配原则 ........................................................................................ 19 2、设备选型表 ............................................................................................ 20 （三）工程方案 ................................................. 21

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1、土建工程设计方案 ................................................................................ 21 2、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案 ................................ 22 3、建筑及安装工程量及造价 .................................................................... 23

六、主要原材料、燃料供应 ..................................................................24

（一）主要原料材料供应 ......................................... 24 （二）燃料及动力供应 ........................................... 24 （三）主要原材料、燃料及动力价格 ............................... 24 （四）主要原材料、燃料年需要量表 ............................... 25

七、总图运输与公用辅助工程 ..............................................................26

（一）总图布置 ................................................. 26

1、平面布置 ................................................................................................ 26 2、竖向布置及道路 .................................................................................... 26 3、总平面图 ................................................................................................ 26 4、总平面布置主要指标表 ........................................................................ 29 （二）场内外运输 ............................................... 29

1、场外运输量及运输方式 ........................................................................ 29 2、场内运输量及运输方式 ........................................................................ 29 3、场外运输设施及设备 ............................................................................ 30 （三）公共辅助工程 ............................................. 30

1、供水工程 ................................................................................................ 30 2、供电工程 ................................................................................................ 31 3、通信系统设计方案 ................................................................................ 36 4、通风采暖工程 ........................................................................................ 37 5、防雷设计 ................................................................................................ 38 6、防尘设计 ................................................................................................ 38 7、维修及仓储设施 .................................................................................... 39

八、节能措施...........................................................................................40

（一）节能措施 ................................................. 40

1、节能规范 ................................................................................................ 40 2、设计原则 ................................................................................................ 40

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3、节能方案 ................................................................................................ 40 （二）能耗指标分析 ............................................. 43

1、用能标准与能耗计算方法 .................................................................... 43 2、能耗状况和能耗指标分析 .................................................................... 44

九、节水措施...........................................................................................45

（一）节水措施 ................................................. 45 （二）水耗指标分析 ............................................. 45

十、环境影响评价 ..................................................................................46

（一）场址环境条件 ............................................. 46 （二）项目建设和生产对环境的影响 ............................... 46

1、项目建设对环境的影响 ........................................................................ 46 2、项目生产对环境的影响 ........................................................................ 47 （三）环境保护措施方案 ......................................... 48

1、设计依据 ................................................................................................ 48 2、环保措施 ................................................................................................ 48 （四）环境保护投资 ............................................. 50 （五）环境影响评价 ............................................. 50

十一、劳动安全卫生与消防 ..................................................................51

（一）劳动安全与职业卫生 ....................................... 51

1、设计依据 ................................................................................................ 51 2、设计执行的主要标准 ............................................................................ 51 3、设计内容及原则 .................................................................................... 51 4、职业安全 ................................................................................................ 51 5、职业卫生 ................................................................................................ 52 6、辅助卫生用室 ........................................................................................ 52 7、职业安全卫生机构 ................................................................................ 52 （二）消防 ..................................................... 52

1、设计依据 ................................................................................................ 52 2、总平面布置 ............................................................................................ 53 3、建筑部分 ................................................................................................ 53

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4、电气部分 ................................................................................................ 53 5、给排水部分 ............................................................................................ 53

十二、组织机构与人力资源配置 ..........................................................54

（一）组织机构 ................................................. 54

1、项目法人组建方案 ................................................................................ 54 2、管理机构组织方案 ................................................................................ 54 （二）人力资源配置 ............................................. 54

1、生产作业班次 ........................................................................................ 54 2、项目劳动定员 ........................................................................................ 54 3、职工工资福利 ........................................................................................ 54 4、员工来源及招聘方案 ............................................................................ 55 5、员工培训 ................................................................................................ 55

十三、项目实施进度 ..............................................................................56

（一）建设工期 ................................................. 56 （二）项目实施进度安排 ......................................... 56 （三）项目实施进度表 ........................................... 56

十四、招标方案 ......................................................................................57

（一）编制招标计划的依据 ....................................... 57 （二）招标内容 ................................................. 57

十五、投资估算 ......................................................................................59

（一）投资估算依据 ............................................. 59 （二）建设投资估算 ............................................. 59

1、建筑工程费 ............................................................................................ 59 2、设备及工器具购置费 ............................................................................ 59 3、安装及装修工程费 ................................................................................ 59 4、土地购置及整理费 ................................................................................ 60 5、工程建设其他费用 ................................................................................ 60 6、基本预备费 ............................................................................................ 60 7、涨价预备费 ............................................................................................ 60 8、建设期利息 ............................................................................................ 60

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（三）流动资金估算 ............................................. 60 （四）项目投入总资金 ........................................... 60 （六）投资使用计划 ............................................. 60

十六、融资方案 ......................................................................................61

（一）资本金筹措 ............................................... 61 （二）债务资金筹措 ............................................. 61 （三）融资方案分析 ............................................. 61

十七、财务评价 ......................................................................................62

（一）计算依据及相关说明 ....................................... 62

1、项目测算参考依据 ................................................................................ 62 2、项目测算基本设定 ................................................................................ 62 （二）销售收入、销售税金及附加和增值税估算 ..................... 63

1、销售收入 ................................................................................................ 63 2、销售税金及附加费用 ............................................................................ 63 （三）总成本费用估算 ........................................... 63

1、直接成本 ................................................................................................ 63 2、工资及福利费用 .................................................................................... 63 3、折旧及摊销 ............................................................................................ 63 4、修理费 .................................................................................................... 63 5、财务费用 ................................................................................................ 64 6、其它费用 ................................................................................................ 64 7、总成本费用 ............................................................................................ 64 （四）财务评价报表 ............................................. 64

1、项目损益及利润分配表 ........................................................................ 64 2、项目财务现金流量表 ............................................................................ 64 （五）财务评价指标 ............................................. 64

1、投资利润率，投资利税率 .................................................................... 64 2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期 .................................... 65 （七）不确定性分析 ............................................. 65

1、敏感性分析 ............................................................................................ 65

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2、盈亏平衡分析 ........................................................................................ 65 （八）财务评价结论 ............................................. 66

十八、项目经济效益与社会效益 ..........................................................67

（一）经济效益 ................................................. 67 （二）社会效益 ................................................. 67

十九、风险分析 ......................................................................................68

（一）项目风险因素识别 ......................................... 68

1、法律及政策风险 .................................................................................... 68 2、市场风险 ................................................................................................ 68 3、建设风险 ................................................................................................ 68 4、环保风险 ................................................................................................ 68 （二）项目风险防控措施 ......................................... 68

1、法律及政策风险防控措施 .................................................................... 68 2、市场风险防控措施 ................................................................................ 68 3、建设风险防控措施 ................................................................................ 69 4、环保风险防控措施 ................................................................................ 69

二十、结论与建议 ..................................................................................70

（一）结论 ..................................................... 70 （二）建议 ..................................................... 70

二十一、附 件 ......................................................................................71

（一）附 表 ................................................... 71 （二）附 图 ................................................... 80

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附 表：

1、附表1 项目建筑工程费估算表

2、附表2 项目设备及工器具购置费估算表 3、附表3 工程建设其他费用估算表 4、附表4 流动资金估算表（万元） 5、附表5 项目投入总资金估算表（万元） 6、附表6 项目投入总资金使用计划表（万元） 7、附表7 项目销售税金及附加费用（万元） 8、附表8 项目直接成本表（万元） 9、附表9 项目摊销估算表（万元） 10、附表10 项目折旧估算表（万元） 11、附表11 项目总成本费用估算表（万元） 12、附表12 项目损益及利润分配表（万元） 13、附表13 项目财务现金流量表（万元）

附 图：

1、建设项目地理位置图 2、项目厂区平面布置图

附 件：

1、企业法人营业执照 2、项目备案请示

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麝香牛黄丸项目可研报告常见问题解答

1、麝香牛黄丸项目可研报告包括几个部分？

“麝香牛黄丸项目可研报告”主要是用于麝香牛黄丸项目在经信委、发改委申请项目立项，到国土局审批土地，申请银行项目贷款，申请进口设备免税，申请政府资金和补贴，用于向投资者融资，用于办理消防防火及汽车等产品生产许可证。

可研报告一般包括以下几个部分： 1、可研报告文本

2、厂区效果图——申请土地时需要

3、汇报用PPT演示文稿——

申请土地、资金时需要

4

、甲级资质盖章

麝香牛黄丸项目可研报告成果材料

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2、麝香牛黄丸项目应该在经信委还是发改委立项？

不在政府核准目录内的内资工业项目、信息化项目需要到经信委立项。 不在政府核准目录内的非工业项目、信息化项目在发改委备案。

在政府核准目录内的内资项目、外资及对外投资项目、外资再投资设立的内资企业项目均需要到发改委核准。

参考：《政府核准的投资项目目录(2013年本)》。

3、编制麝香牛黄丸项目可研报告企业需提供的资料清单

麝香牛黄丸项目可研报告编制资料清单如下： 1、项目承办公司简介（执照扫描件） 2、项目名称

3、项目总投资及资金来源构成

4、项目建设地址、四至、用地面积（或者既有建筑物占地及建筑面积）、获取价格

5、项目概况及摄设想（确定什么就提供什么） 主要产品、产量、价格

项目主要原辅材料、年用量、价格、获取渠道

项目主要辐射覆盖的市场（主要目标市场，是否出口等？） 项目建设周期

项目水电气等供应单位和线路规格（单价，是否有现成管网） 项目团队及员工工作班次安排 项目组织结构与用工安排 项目布置草图或规划图

6、政府对土地的控规要求：投资强度、容积率、绿化率、建筑密度等 7、工艺流程、技术、主要设备

上述材料，有就提供。至少确认准确的用地亩数、购买价格（或大致价格）、建设地址、大致的投资及贷款额度。

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一、总 论

（一）项目背景

1、项目名称

项目名称：XXXX有限公司年产1万套（台/吨）麝香牛黄丸项目 项目建设单位：XXXX有限公司 法人代表：

项目拟建设地点：市DD区ＧＴＥ乡 项目性质：新建

所属行业：麝香牛黄丸制造

产业政策：产品为麝香牛黄丸，《国家产业指导目录2011》未列明，属于允许类。

2、建设单位概况

XXXX有限公司设立于2012年9月，注册资本6000万元人民币，主要从事麝香牛黄丸产品的生产贸易等业务。

住所：市DD区ＧＴＥ乡ＥＦＧ路西侧Ｘ号 法人代表：ABC

3、可行性研究报告编制依据

本项目可行性研究报告编制依据如下：

（1）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，国家发展与改革委员会2006年审核批准施行。

（2）《投资项目可行性研究指南》，国家发展与改革委员会2002年。 （3）《市发改委一般工业项目备案申报材料清单》。 （4）XXXX有限公司关于项目的投资决议。

（5）XXXX有限公司和工程咨询公司签订的设计合同。 （6）XXXX有限公司关于项目的投资决议。

（7）市DD区ＧＴＥ乡关于项目用地的相关批复文件。

（8）市DD区ＧＴＥ乡电力、天然气、排污等部门与XXXX有限公司签署

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的供应协议。

（9）《建设项目环境保护管理条例》[国务院令第253号]，1998年11月29日施行。

（10）《国务院关于加强节能工作的决定》国发[2006]28号。

（11）《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》国家发改委2010年第6号令。

（12） 市发改委关于工业项目环保、节能、水土保持等问题出台的相关规定。

（13）现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准。 （14） 项目单位及设备商提供的其它基础资料。 （15） 国家规定的建筑、环保、节能、用水等相关标准。 4、项目提出的理由与过程

……麝香牛黄丸的市场需求发展很快，在北京、上海等地销售持续增长。由于麝香牛黄丸原料获取成本较高，制造工艺也比普通麝香牛黄丸更为讲究，这使得国内市场麝香牛黄丸供应始终不足，价格较高。本项目通过大量从南方地区采购进口原料，实现批量生产，可大大满足北方市场对麝香牛黄丸需求增长。

（二）项目概况

1、拟建项目

项目拟投资7618.35万元新建一个年产1万套（台/吨）麝香牛黄丸项目，具体包括：一体化厂房、原料库、成品库、综合办公楼、职工宿舍、食堂、环保消防中心、配电、停车场及公共活动区等辅助工程，购置生产、检测、办公及辅助设备，准备流动资金。

2、建设规模与目标

项目建成后可1万套（台/吨）麝香牛黄丸，年销售收入可达12000.00万元，年上缴各种税金1636.58万元，带动地方就业约187人。

3、主要建设条件 项目主要建设条件如下：

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（1）项目投资方XXXX有限公司具有麝香牛黄丸产品的生产经验和从业背景。

（2）项目征地已经完成，电力、天然气、排污管网接入工作以已经落实。 （3）项目已经获得市DD区ＧＴＥ乡支持。

（4）项目自筹资金已经到位，并有足够的银行资信等级。 （5）市各级政府及主管领导支持项目的建设。 4、项目投入总资金及效益情况

项目投入总资金7618.35万元，其中建设投资6521.48万元（其中建筑工程费2305.22万元、设备购置费1810.48万元、土地购置费684.00万元、安装工程费1010.60万元、工程建设其他费用174.31万元、基本预备费478.77万元、涨价预备费58.10万元、建设期利息0.00万元），流动资金1096.87万元。

项目投入总资金全部为自筹资本金。

项目建成后，正常经营年份年销售收入12000.00万元，年利润总额3109.50万元，年税后利润2332.13万元，税金总额1636.58万元（其中年增值税803.00万元，年销售税金及附加80.30万元，所得税777.38万元），项目投资利润率40.82%，投资利税率52.41%，销售利润率25.91%，税前财务内部收益率为46.38%，税后财务内部收益率为36.12%，税前财务净现值11557.91万元，税后7805.33万元，税前投资回收期3.70年，税后投资回收期4.18年，其中均含建设期2年。

5、主要技术经济指标

项目投入总资金7618.35万元，年销售收入12000.00万元，年综合能耗210.26tce（当量值），用工人数187人，总用地面积38.00亩，绿化率达25.00%，建筑密度55.03%，容积率0.90，固定资产投资强度171.62万元/亩，为国家新增GDP5118.71万元。详细技术经济指标如下：

表 1-1 项目技术经济指标表