K3系统财务培训资料

《会计信息系统》课程实践部分

K/3财务系统实验资料

流程图：

K/3财务各子系统之间的数据流程图

培训内容：

K/3系统应用方案的设计 K/3系统初始数据的处理 K/3系统的日常使用

练习一：建账

目的：掌握建账的基本程序及注意事项。

要求：按照下述给出的资料在K/3中间层建立一个账套并对其进行系统设置，启用账套。

（一）新建公司机构及账套 1、公司机构代码：01

2、公司名称：晋秦有限责任公司 3、账套号：01.01 4、账套名：晋秦有限 5、账套类型：工业企业

6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名

7、数据库文件路径：C:\MSSQL7\DATA\；或D:\MSSQL7\DATA\ （二）设置账套参数

1、公司名称：晋秦有限责任公司

2、记账本位币：人民币 货币代码：RMB 3、账套启用期间：2009年01月01日

提示：以上练习不需做，回去以后可在公司服务器上进行操作。

（三）添加用户（步骤：系统设置→用户管理：用户名→认证方式→授权(仅限于一般用户)

练习二：账套初始化

目的：掌握对账套进行初始化的步骤及各操作要点。

要求：根据下述给出的资料按顺序完成账套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始

化工作。 步骤：

一、从模板中引入会计科目(该企业为“股份制”)

（ 基础资料→公共资料→科目→“文件”菜单 ） 二、设置总账系统参数（系统设置→总账→系统参数） 设置“本年利润”科目代码 对以下账套选项打“√”： 1、凭证过账前必须经过审核

2、 新增凭证自动填补断号

3、 现金流量科目必须输入现金流量项目

三、系统资料维护（ 基础资料→公共资料）

（二）增加凭证字为“记”字。

（四）增加支票结算方式。

（五）新增相关核算项目资料

（4）新增“供应商”资料：

（六）会计科目维护（ 基础资料→公共资料→科目） 说明：会计科目的设置分四种情况

A．一般的会计科目设置 B．核算外币的会计科目设置 C．挂接核算项目的会计科目设置 D．数量金额式会计科目设置 注意：

无进销存模块的，以新增方式设明细科目，并注意选“数量金额核算”选项及计量单位组和计量

单位。

添加物料前应先设置好存货类的会计科目，再去增加具体的“物料”，否则科目设置将会出错！

（2）会计科目的修改：

操作要点：

(1) 设外币核算的科目时，一定要注意选择相应币别，如果一级科目下有明细科目按外币核算的，则一级

科目要设为核算所有币别。

(2) 在会计科目下挂接核算项目的方式设明细账，与在科目下直接增加明细科目实现的账簿结果是一样的，

而且还可解决科目设置工作重复，臃肿的麻烦，但不是必须要求这样设置，关键是要结合企业的实际情况灵活掌握。另外,科目下面如已挂核算项目,就不能再设明细科目；一个科目下可挂多个核算项目，这些核算项目间是一种平等并列的关系；核算项目下也不能再挂核算项目。

(3) 设置数量金额辅助核算的物料明细科目时，注意必须先新增物料明细科目，再去系统资料维护处添加

具体的“物料”资料，否则易出现错误信息。若客户已购买K/3购销存业务模块，设置存货类科目时不需设置数量金额辅助核算,存货出入库成本可通过购销存模块进行核算。另外，别忘了在设数量金额明细科目时选择计量单位组和缺省单位。

(4) 对应收、应付等往来科目设置时应注意：未购买应收、应付子系统的客户，如要进行往来业务核销、

往来对账和账龄分析等工作，必须在应收、应付科目下挂核算项目，并设置科目属性为往来业务核算；已购买应收、应付子系统的，不受此限制，但从节省工作量的角度来说，挂核算项目作明细的方法较为实用。

(5) 如果已录入明细科目后在系统资料界面看不到，可在“工具”菜单下选“选项”中的显示明细科目一

项即可。

（七）新增“物料”资料：

对于未购买K/3业务流程模块，需要利用总账系统对某些存货科目进行简单的数量金额核算的用户，

则，新增的存货明细不能进行真正的数量金额辅助核算。

已购买K/3业务模块的用户则不需在总账系统设置存货的明细科目，只要在存货一级科目里挂接“物料”核算项目即可。

先设上级组: 01 材料

02 产品

果录入初始数据后，系统将不允许再修改或删除这些会计科目的，客户可通过“禁用”功能将有错，不再使用，且不能修改或删除的系统资料禁止使用。其具体操作为：在系统资料维护里，指中某一具体系统资料，按右键选择“禁用”即可。

四、初始余额录入（系统设置→初始化→总账→初始数据录入）

注意：如建账日期为一月，则只需录入年初数，即一月份的期初余额即可；如建账日期为2-12月当中的任意个月，（如9月）则需准备1-8月的所有科目借方累计、贷方累计发生额，损益类科目的实际损益发生额、9月份的期初余额几个数据。

附注：应收账款科目期初数据：

应付账款期初数据：

传递到总账系统，而不需要在总账系统里 …… 此处隐藏：3605字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……