某软件项目

可行性研究报告

审定∶

审查∶

项目负责人∶

*****工程咨询有限公司

2010年11月19日

目录

第一章 总 论 ........................................................................................... 5

1.1项目提要 ........................................................................................ 5

1.2可行性研究报告的原则、依据与范围 ........................................ 7

1.3项目概况 ........................................................................................ 8

1.4项目社会效益评价 ...................................................................... 12

1.5主要技术经济指标 ...................................................................... 16

第二章 项目区域状况及建设的必要性 ............................................... 16

2.1项目区域状况 .............................................................................. 16

2.2项目建设的意义和必要性 .......................................................... 21

第三章 项目需求分析预测 ................................................................... 32

3.1预测依据 ...................................................................................... 32

3.2预测思路和方法 .......................................................................... 32

3.3某地区社会经济发展预测 .......................................................... 33

3.4某区软件产业发展预测 .............................................................. 36

第四章 项目建设条件分析 ................................................................... 37

4.1项目选址 ...................................................................................... 37

4.2项目建设条件 .............................................................................. 37

第五章 项目设计及建设方案 ............................................................... 41

5.1技术方案 ...................................................................................... 41

5.2总平面布置 .................................................................................. 41

5.3场内外运输 .................................................................................. 46

5.4公用工程及辅助工程 .................................................................. 46

第六章 智能化系统建设 ....................................................................... 47

6.1一般规定 ...................................................................................... 48

6.2智能化集成系统 .......................................................................... 48

6.3信息化应用系统 .......................................................................... 50

6.4多功能会议系统 .......................................................................... 51

6.5建筑设备管理系统 ...................................................................... 51

第七章 环境影响评价 ........................................................................... 52

7.1项目建设区域环境现状 .............................................................. 52

7.2环境保护采用标准和规范 .......................................................... 53

7.3项目建设过程中对环境的影响及治理措施 .............................. 53

7.4项目运营对环境的影响及防治措施 .......................................... 58

7.5环境影响评价 .............................................................................. 61

第八章 节能、节水措施 ....................................................................... 61

8.1节能措施 ...................................................................................... 61

8.2节水措施 ...................................................................................... 63

第九章 劳动安全卫生与消防 ............................................................... 63

9.1危害因素及危害程度分析 .......................................................... 63

9.2劳动保护及职业安全、卫生 ...................................................... 64

9.3消防 ............................................................................................... 64

第十章 组织机构和人力资源配置 ....................................................... 65

10.1企业组织 .................................................................................... 65

10.2劳动定员 .................................................................................... 66

第十一章 项目进度安排及项目招标方案 ............................................ 68

11.1项目实施进度 ............................................................................. 68

11.2项目招标方案 ............................................................................. 69

第十二章 投资估算及资金筹措 ............................................................ 70

12.1投资估算 .................................................................................... 70

12.2总资金分年使用计划 ................................................................ 75

12.3资金筹措方式与来源 ................................................................ 75

第十三章 财务评价 ................................................................................ 75

13.1财务评价基础数据选取 ............................................................ 76

13.2建设资金使用计划 .................................................................... 76

13.3企业财务效益分析 .................................................................... 76

13.4编制财务评价报表 .................................................................... 84

第十四章 风险分析 ................................................................................ 89

14.1项目主要风险因素 .................................................................... 89

14.2风险程度分析 ............................................................................ 91

14.3防范和降低风险措施 ................................................................ 93

第十五章 研究结论与建议 .................................................................... 95

15.1研究结论 .................................................................................... 95

15.2建议............................................................................................. 96

第一章

1.1项目提要 总 论

1.1.1项目名称∶某软件设计项目

1.1.2项目承办单位∶某有限责任公司

1.1.3建设性质∶新建

1.1.4项目提出的理由与过程

近年来，在国家科技部和省科技厅的正确领导下，某区创新型能力持续增强，今年认定高新技术企业102家，全区专利申请量和授权量分贝比上年同期增长83.2%和36.8%，60%的高新企业加大了研发投入，新产品产值率达到了46.8%，创新投入持续加大和创新能力增强有力地促进了某区的快速发展，今年前三季度，我区生产总值保持了15.6%的增幅，软件设计、电子商务、文化创意、动漫游戏、设计服务、服务外包等新兴产业增长幅度都在25%以上。

创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力。同时，创新也是国家高新区的灵魂，是应对金融危机，促进产业转型升级的最好武器。软件园一、四期整合，软件开发创新服务平台建设是某区软件产业集聚的重要抓手，目前工程的建设正如火如荼地推进。召开会议、专题研究软件园一、四期整合，软件开发创新服务平台建设和软件服务外包展厅布置等公所。

软件和服务外包产业的高速发展离不开产业环境的打造和技术

平台的支撑。相关职能部门以高标准、高要求，进一步加快软件园一、四期整合建设，完善园区功能布局和基础配套，确保工程质量和安全。要注重细节，力求精致，全面提升园区的品味和形象。软件开发创新服务平台建设的关键是要重在使用，要充分发挥服务平台的作用和价值，吸引更多的外资高新软件企业，让更多的软件、动漫、服务外包等企业和创业人员从中受益。为大力吸引高新技术型企业，做大做强某区软件业，推动某区软件行业的发展，经过公司领导层研究决定，公司拟在某某区建设船舶、矿山机械开采软件设计项目。

1.1.5项目承办单位概况

某软件公司的总部设立在英国，占地面积约为60英亩。某软件公司软件研发与技术支持实力强大。英国总部拥有100余人，绝大多数为资深的软件研发和技术支持工程师和科学家。拥有多位具有硕士和博士学位的专职及兼职技术支持工程师。同时，还包括世界其他多个国家和地区的书名技术支持专家。公司注重创新，创新是为了更好的满足客户需求。创新意味着自以为非，意味着打破常规，意味着善于创造性地模仿和借鉴，意味着有效合理的颠覆，意味着不断的给自己制造危机、打破舒服感， 意味着永远不说不可能，意味着创造一种新的资源。中国经济的快速发展，出现了巨大的市场机会，新型企业联盟信息化正在以前所未有的深度和广度重塑传统商业世界。作为互联网时代软件设计厂商，公司坚守着自己的理想与信念，持之以恒地探索着为中国企业降低成本，提高效率，创造价值的最佳软件设计模式。

1.2可行性研究报告的原则、依据与范围

1.2.1编制的目的

（1）在对项目开发经营环境进行详细分析的基础上，结合项目所处的区位环境，对项目可行性与开发经营提出初步意见。

（2）结合地块目前的状况和特点，探索项目开发方案在经济效益、社会效益、环境效益方面的可行性。

（3）对项目开发进行投资分析和风险分析。

（4）对项目决策及实施提出优化建议。

1.2.2编制依据

（1）某船舶、矿山机械开采软件设计项目建设计划书；

（2）某软件设计项目可行性研究报告编制委托书；

（3）国家计委《关于项目进行可行性研究的试行管理办法》；

（4）《某市鼓励软件产业发展的若干政策规定》；

（5）《某市科技发展“十二五”规划纲要》；

（6）国家发改委建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，2006年）；

（7）《某市建设工程技术经济指标》；

（8）《某市建设工程造价信息》。

1.2.3编制范围

本可行性研究报告主要对某软件设计项目可行性问题进行分析评价，主要包括项目建设的背景与必要性、市场分析及市场、项目选址及建设条件，建设规模及建设内容，项目设计方案，环境保护措施，

节水节能措施，组织管理，项目进度安排，项目投资估算，资金筹措，经济效益评价，风险分析及研究结论等内容。

1.3项目概况

1.3.1拟建地点

项目建设地点选址在某某区，某高新开发区（某）总面积85.64平方公里，其中江（钱塘江）北区块12.64平方公里，地处某老城区中心，毗邻高等院校、科研单位集聚、智力资源密集的优势，正在成为高新技术项目的创新源和中小科技企业的孵化器。江南区块73平方公里，辖西兴、长河、浦沿三个街道，是某公司未来的城市副中心和科技城。

1.3.2主要建设条件

某软件设计项目应具备的基本条件为∶市场条件、技术条件、资金条件、环境条件、社会条件、施工条件、法律条件等对拟建项目支持和满足的程度。

（1）市场条件

某区软件产业基地是被国家发展计划委员会和信息产业部正式批准的11各国家级软件基地之一。全区拥有软件企业1000余家，其中11家企业进入国家规划布局内重点软件企业。2006年完成技工贸收入185亿。

（2）技术条件

某软件设计项目建在某某区。某区相继被国家各部委确认为国家

通信产业园、国际软件产业基地、国际软件出口创新基地、国际集成电路设计产业化基地、国际动画产业基地、国家留学人员创业园、中国服务外包城市基地（示范区）、中国软件出口欧美工程试点基地，正逐步成为某省最有影响的科技创新基地、高新技术产业基地。目前某区集聚了某市60%以上，某省25%左右的高新技术企业，企业总数五千家左右，包括来自美、英、日、韩等32各国家的外商投资企业498家，外商总投资51亿美元。

2003年依赖引进各类人才7.8万人，其中博士585名，硕士7828名，归国留学人员500多名，创办企业250家。

近年来，某区与某大学等高等院校、中国科学院等科研院所建立了长期合作关系，它们为我区高新技术产业的发展提供了技术支撑和高素质人才，也是本项目的今后生产与研发的重要技术支持。

（3）资金条件

某软件设计项目总投资为2800万美元，其中土地购置费400万美元，设计创意中心及其他附属建筑物的建设费用1040万美元，该软件设计项目的建设资金全部为企业自筹资金。

（4）环境条件

某区内生态环境十分优良。近几年来，某区按照“构筑天堂硅谷、建设科技新城”的总体要求，坚持“环境立区”，加强基础设施建设，推进“平安**”“清洁**”等工作，全区生态、居住、政务、人文、治安等环境不断改善，2006年被环保总局和科技部评为ISO14000国家示范区，成为第六个获此“国际绿卡”的国家级高新区。同时，本

项目经过环境影响评估指出，认为项目在建设期间及建成投入使用后将产生一定的噪声、汽车废气、生活污水和生活垃圾等。建设单位在建设运营中严格执行“三同时”的要求，全面落实环境报告中提出的控制污染的措施和建议，则对周围环境不会产生明显不利影响。从环境角度考虑，本项目的建设是可行的。

（5）社会条件

项目周边区域的基础设施十分齐全。软件园拥有集工商、税务、环保、银行、医疗等功能为一体的行政服务区，和集休闲、娱乐、餐饮、办公、超市为一体的商贸服务区，建有体育中心、体育公园以及青少年科技活动中心，国家级重点高中，外国语小学，可以为软件研发人员文娱、就医、子女就学提供全面、及时、优质的服务。

（6）施工条件

某软件设计项目的施工现场、位置、面积经规划部门已予控制规划预留，某区建设以来，相继建成了江南大道、江晖路、时代大道、中兴立交桥等46条，总成约130公里的城市道路，冠山隧道及接线工程已接近完成，“四纵八横”的区域交通主干道构架已经形成，铁路以北区域交通网络已基本完善。随着道路网架的构建，城市公交系统建设步伐也得到了可喜的发展，目前，路经我区的公交线路已有31条，始发线路的有17条，建有8座公交首末站，使某区到市中心的公交时距缩短到了25-30分钟，基本融入了整体城市公交系统并正在逐步完善。

某城市区规划调整后，某区位于城市新版图中心，尤其是最着是

行政中心的东移和“沿江开发、跨江发展”战略的实施，某区成为某市实现钱塘江两岸共同繁荣的战略要地，能充分满足施工建设需要。

（7）法律条件

本项目符合国家《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类第二十四条第三款“软件开发生产”同时本项目产品符合2008年4月国家科技部、财政部、国家税务总局最新颁布的《高新技术企业认定管理办法》所涉及的《国家重点支持的高新技术领域》，具体为“电子信息技术”中的“嵌入式软件”、“电子商务软件”和“企业管理软件”，“高新技术服务业”中的“业务流程外包”、“文化创意产业制程技术”和“技术咨询服务”等。

本项目建设的确定和选址，符合国家和地区有关法律法规对项目建设和生存的支持程度和约束条件，其法律法规支持体系主要包括《关于进一步鼓励和扶持产业发展的若干意见》、《关于进一步鼓励商贸服务业发展的若干意见》、《某科技城概念规划》、《某市高新技术产业开发区之江区块控制性详细规划》、制订了鼓励企业上规模、鼓励企业科技创新、鼓励软件产业和集成电路设计产业发展，鼓励科技中介机构的建设和发展等九大类共40条政策等。

综上所述，项目具备的基本建设条件如市场条件等均能满足项目的建设要求。

1.3.3项目建设规模及建设内容

某软件设计项目征地面积为30亩，建设内容主要包括生产车间、原材料车间、包装车间、设计中心、创意中心、物流中心、仓库等。

表1.1项目建设规模标准

1.3.4项目建设进度安排

本软件设计开发项目的主要工程量为现场土地平整、设计创意中心大楼工程（总建筑面积6万平方米）、停车场工程、人防工程、绿化工程、园内道路建设等工程，工程量不大，但是工作内容较为繁多。因此，项目从2010.10初至2011年10底，计划在一年内建设完成。

1.3.5项目投入总资金及资金筹措

本项目总资金为2800万美元，你通过企业自筹2000万美元，通过银行贷款800万美元，项目资本金比例为71.42%。 1.4项目社会效益评价

1.4.1项目对社会的影响分析

（1）本软件设计开发项目所在地为工业用地，通过环境影响分析，本项目的建设及运营基本无环境影响。本软件设计开发项目建成后，园内将容纳100人参与软件的研发工作，项目的运行对城市公用

设施形成一定负担∶需要消耗一定量电能、水资源；产生生活污水；人员上下班的交通运输等，但产生的影响有限，应纳入城市总体规划与发展中。

（2）本软件设计开发项目投入运行后，需要招聘员工30人，为各高校优秀学生、社会优秀人才提供了工作机会。

（3）本软件设计开发项目属高新技术企业，具有非常广阔的发展空间，科技园的快速发展可为可补充和增强某区软件产业基地的发展规模，基地的发展也是拉动和贡献经济总量的主要源泉之一。

（4）本软件设计开发项目的建成可促进软件产业集聚和水平提升，软件产业的集中有利于各个企业之间相互学习借鉴先进的管理经验，提高管理水平。

（5）本软件设计开发项目的建成能进一步带动传统产业升级改造。本软件设计开发项目在增强自身实力的同时，实现软件与其他产业融合，充分发挥软件的渗透作用，提升某区和某市产业结构，促进传统产业结构升级，带动相关产业的增值。

1.4.2项目所在地互适性分析

本软件设计开发项目的建设和发展与某区经济发展具有良性互动关系，有助于进一步促进完善某区产业结构。某区正在逐步形成以高科技产业、物流业和金融业为代表的现代服务业，传统优势制造业构成的三大支柱产业。本项目的发展对某区的经济发展有一定促进作用，软件产业的外展并扩展到以现代科技、管理和信息技术为支撑、涉及生产、流通和消费过程的综合性服务。

本项目的建设可以创造大量的就业机会。不但需要大量的高科技人才，也需要相当普通劳动力从事于环保、市场、餐饮、服务人员等就业机会。因此，项目的建设完全能被当地群众所接受。

本软件设计开发项目的建成能进一步带动传统产业升级改造。本软件设计开发项目在增强自身实力的同时，实现软件与其他产业融合，充分发挥软件的渗透作用，提升某区和某市产业结构，促进传统产业结构升级，带动相关产业的增值。

因此，本软件设计开发项目在某区软件园的开发建设，在项目所在地互适性上具有良性互动的特征。

1.4.3社会风险分析

本软件设计开发项目的社会风险分析，以及项目存在社会风险的程度分析主要包括∶项目有无社会风险，严重程度，领导与群众对项目的建设有何反应；他们对项目的态度；项目的持续性；以及防止社会风险应采取的措施。

本软件设计开发项目的开发与建设，得到了是政府与某区软件园管理部门的高度重视，并提供了大量的便利条件。因此，本软件设计开发项目完全能够得到市、区各级领导的支持。

某区软件园为项目的建设和运营提供了交通、电力、通讯、供水等基础设施方面的便利条件，并创造了商业、餐饮、住宿（旅馆、宾馆）、医疗教育等生活供应条件和社会福利保证条件，对项目的持续发展提供了重要的保证。

因此，从是、区领导对软件研发及外包产业的高度重视、项目的

建设和运营被群众所接受的程度、以及项目发展持续性等方面分析，本软件设计开发项目的社会风险基本不存在。

1.4.4社会评价结论

通过对某区软件园的社会影响分析、所在地互适性分析、社会风险分析，其社会评价结论如下∶

（1）本软件设计开发项目的建设及运营基本无环境影响。本软件设计开发项目建成后，项目的运行对城市公用设施形成一定负担∶需要消耗一定量电能、水资源；产生生活污水；人员上下班的交通运输等，但产生的影响有限，应纳入城市总体规划与发展中；

（2）本软件设计开发项目投入运行后，需要招聘员工30人，为各高校优秀学生、社会优秀人才提供了工作机会；

（3）本软件设计开发项目属高新技术企业，具有非常广阔的发展空间，科技园的快速发展可为可补充和增强某区软件产业基地的发展规模，基地的发展也是拉动和贡献经济总量的主要源泉之一；

（4）本软件设计开发项目的建成可促进软件产业集聚和水平提升，软件产业的集中有利于各个企业之间相互学习借鉴先进的管理经验，提高管理水平；

（5）本软件设计开发项目的建成能进一步带动传统产业升级改造。本软件设计开发项目在增强自身实力的同时，实现软件与其他产业融合，充分发挥软件的渗透作用，提升某区和某市产业结构，促进传统产业结构升级、带动相关产业的增值；

（6）本软件设计开发项目在某区软件园的开发建设，在项目所

在地互适性上具有良性互动的特征；

（7）从市、区领导对软件研发及外包产业的高度重视、项目的建设和运营被群众所接受的程度、以及项目发展持续性等方面分析，本软件设计开发项目的社会风险基本不存在。

1.5主要技术经济指标

本软件设计开发项目的主要成本估算（2011年）见表5.2。 表5.2本软件开发项目的主要成本估算表（2011）

第二章 项目区域状况及建设的必要性

2.1项目区域状况

2.1.1某省社会经济和人民生活水平现状