银行询证函-中国银行
时间:2025-07-12
时间:2025-07-12
参考编号:
日期:
中国银行
(银行名称):
8/1 /2009 (日/月/年)
银行询证函
本公司聘请的审计师正在对本公司截至2008 年1 月1 日止的会计报表进行审计,现将本公司截至2008 年12 月31 日止的结存或结欠贵行的各项金额及其他有关资料,根据本公司纪录细列如下,如与贵行记录相符,请在第四页的 银行确认书 栏内签署后,直接寄回本公司的审计师, 通信地址如下 :
[广州seven会计师事务所 广州市温泉镇博学路
邮编: 510970]*
如以下所列余额或资料与贵行记录不符,或尚有其他未列入内的结存与结欠项目或其他有关资料,请根据贵行纪录,将该等项目明细数字填上, 然后在第四页的 银行确认书 栏内签署。答覆此询证函,并不会对贵行应有的一般留置权有所损害,特此声明。
公司名称: 南方有限公司
公司签章:
第三项
往来存款(请注明结存或结欠) 账号 余额
人民币
外币 第四项 贷款(不包括进口信贷) 账号
余额
人民币
外币 第五项 截至本询证之日止,本年内已关闭的账户 账号 账户种类
关闭日期
人民币
外币 第六项 制造业放款/出口信款 账号
余额
第七项
未付承兑票据 票据号码 金额
应收票据(银行应收)
其中:已据信托收据提 货的
代收票据 注:如不适用请填写[无]
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第八项
部分付款 参考号码 金额
有关第七项之帐项 第九项 未到期的不可撤销信用证 参考号码
未用余额
到期日
第十项
应收票据(本公司应收) 参考号码
金额
已由贵行贴现票据(尚 未兑现者) 托收票据(本公司应收) 第十一项 保证金 参考号码 有关第七及第九项之帐 项 金额
有关第十项之帐项 第十二项 进口信贷 参考号码 金额 货物明细
第十三项
担保 收受人名称 金额
代本公司发出担保
i)
起运担保
ii)
其他
代本公司收受担保 注:如不适用请填写[无]
第3页共4页
* 请确认此为最新的事务所地址
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