财务部KPI考核指标汇总

年度KPI考核指标大全

财务部考核指标汇总

年度KPI考核指标大全

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部门费用控制情况 财务报告完成及时 性

保证部门费用按预算进行控制

部门实际费用与预算差异比较

保证财务报告按时完成

每月、每年的报表及时完成

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财务信息有效性

为管理决策提供依据

定期及时、真实地向财务部部长提供支持决 策的财务分析报告 会计核算、财务报表未出现差错 日常财务监督及时，各类资产账实相符，无 盘亏

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财务工作准确性

提高财务工作准确度

财务监督情况

进行财务控制

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分类记账工作完成 情况

保证分类记账工作正常开展

填制各类总分类账、二级明细账情况

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核实原始票据情况 记账凭证完整性和 及时性

保证原始票据的真实、完整

各类凭证核实的真实性与完整性

保证此项工作正常开展

编制与录入记账凭证是否及时、完整

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资产监督与管理工 作

保证资产的监督与管理

是否定期清查、核实固定资产、流动资产情 况，并编制相应报表

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票据装订、整理情 况

保证票据存档完整

票据装订是否遗漏，整理是否及时

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税务登记台账工作 固定资产

明细账登 记工作

保证记账工作按时完成

凭证及时记录，其准确性

保证记账工作按时完成

凭证及时记录，其准确性

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纳税工作执行情况

保证公司纳税工作正常开展

公司税额计算、计扩、申报、交纳等工作完 成情况

年度KPI考核指标大全

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资料归档、分类执 行情况

保证资料管理工作正常开展

财务部资料归档装订是否及时、分类保管是 否完整

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公司发票管理情况

保证公司发票管理工作正常开 展

公司发票发放、注销、检查工作完成情况

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住房公积金执行情 况

保证住房公积金工作正常开展

登记、汇缴、清退公司住房公积金工作完成 情况 融资完成情况与融资计划进行对比 分析公司资金来源，是否能提供及时调整注 资结构和引资过缓建议

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融资完成情况 资金来源分析有效 性

保证融资工作按计划完成

及时调整注资结构

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集团信贷资金后续 工作情况

保证后续工作正常开展

是否及时完成集团信贷资金后续工作

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资金拨款台账情况

保证资金拨款工作正常开展

是否及时记录、台账是否完整 是否定期检查分公司资金使用情况，并撰写 分析报告

定期检查资金使用

保证资金在计划内使用

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资金拨款汇总表准 确性

保证拨款汇总工作正常开展

编制资金拨款汇总表是否准确

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分公司资金计划审 核及时性

保证资金计划及时审核

是否及时审核分公司上报资金计划

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收入台账准确性 收入台账及时性

提高收入台账准确度 保证记账工作按时完成

差错次数不超过 XX 次 各种预收款凭证及时记录 收入、成本、税费的配比、结利工作完成情 况，季度成本报表准确性

结利工作准确性

保证公司结利工作正常开展

年度KPI考核指标大全

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房库财务情况准确 性

保证公司房库财务数据准确

房库财务数据是否清晰、完整