ST 派 神：2007年年度报告(19)

ST 派 神：2007年年度报告

兰州三毛实业股份有限公司2007年年度报告

- 18 -董敏华

2 2 王 珂

2 2 付德印

7 5 2 0 因公出差 胡 凯

7 6 1 0 因公出差 石金星 7 6 1 0 因公出差

（三）公司的独立运作情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司具有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司能够独立做出财务决策,拥有独立的银行账户，依法独立纳税。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有独立的采购和销售系统，资产完整，权属清晰。公司设立了健全的组织机构体系，办公机构完全与控股股东分开，内部机构独立，与控股股东职能部门之间无从属关系。

（四）公司内部控制自我评价

1、综述

报告期内，结合开展公司治理专项活动，公司积极完善法人治理结构，健全内部控制，按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，制定了公司《内部控制基本制度》，涵盖了生产、质量、技术、经营、财务、产品研发、采购、设备、能源动力、审计、人力资源、物流、信息披露等各个环节，依据《基本制度》，进一步修订和完善公司有关管理制度，成立了董事会战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会并制定各专门委员会工作条例，完善了董事会决策机制和风险防范机制。公司设立了内部审计机构——审计监察部，配备了工作人员，制定了《内部审计制度》，明确了内部审计机构在内部控制检查监督等方面的工作职责。为下一步加强内部监督和风险控制奠定了基础。

2、重点控制活动

公司控股子公司——上海驰寰贸易有限公司，成立于2003年，系上海开开实业 股份有限公司控制期限间设立的。注册资本5000万元，本公司持有90%的股份。截止到2007年12月31日的该公司资产总计为1026万元，负债总计为1274万元，所有者权益为-247万元。因亏损严重，2006年已停止运营。

公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面按照《上市公司内部控制指引》的要求，完善并严格执行公司《章程》、三会《议事规则》以