月度资金计划表(模板)

风险管控,风险控制

资金收支计划汇总(合并)情况表单位：万元年初资金余额 项目 序号 (一)主要项目资金收入(分单位) 1 总部职能部门 2 事业部1 3 事业部2 4 事业部3 5 事业部4 0.00 0.00 0.00 小计 (二)其他收入(含投、融资活动收入) 1 总部职能部门 2 事业部1 3 事业部2 4 事业部3 5 事业部4 小计 收入合计 (一)项目付款(分单位) 1 总部职能部门 2 事业部1 3 事业部2 4 事业部3 5 事业部4 小计 (二)税金支出(分单位) 1 总部职能部门 2 事业部1 3 事业部2 4 事业部3 5 事业部4 小计 (三)费用支出(分单位) 1 总部职能部门 2 事业部1 3 事业部2 4 事业部3 5 事业部4 小计 (四)其他支出(分单位) 1 总部职能部门 2 事业部1 3 事业部2 4 事业部3 5 事业部4 小计 支出合计 本期净现金余额 期末余额 其中： 总部职能部门 事业部1 事业部2 事业部3 事业部4 资金计划收支 实际收支 差异 原因

收

入

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

支

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

出

0.00

0.00 0.00 非经常性开支,如：往来款、固定资产购置、银行借款等

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

资金收支计划汇总（合并）情况表

总部职能部门

事业部1

事业部2

事业部3

事业部4