2014年度三精制药(600829)财务报表资料

2014年度资产负债表(单位：人民币元)

科目 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款 应收关联公司款 应收利息 应收股利 存货

其中:消耗性生物资产 一年内到期的非流动资产

其他流动资产 流动资产合计 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计

2014-12-31 424,672,380.71

631,518,564.21 373,397,137.17 16,397,675.08 20,695,070.29

496,361,751.35

23,857,536.15 1,986,900,114.96 3,100,000.00

1,007,281,204.42 90,836,142.51

140,049,979.67

7,236,382.40 3,197,515.02 43,125,340.68

1,294,826,564.70

科目 短期借款 交易性金融负债

应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付关联公司款 一年内到期的非流动负债

其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计

负债合计 实收资本(或股本)

资本公积 盈余公积 减:库存股 未分配利润 少数股东权益 外币报表折算价差 非正常经营项目收益调整 所有者权益(或股东权益)

合计

2014-12-31 260,000,000.00

226,481,280.55 226,519,267.57 39,041,336.95 106,173,690.77 23,397,883.84

144,249,561.74

19,646,736.50

1,045,509,757.92 2,698,354.55

9,796,318.18

70,716,677.35 83,211,350.08 1,128,721,108.00 579,888,597.00 131,038,115.66 300,561,293.81

1,081,303,875.56 60,213,689.63

2,153,005,571.66

2014年度三精制药(600829)财务报表资料

资产总计 3,281,726,679.66

负债和所有者(或股东权

益)合计

3,281,726,679.66

2014年度三精制药(600829)财务报表资料

经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量

净额

收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关

的现金

投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

金

投资支付的现金

1,651,536,146.86 392,578,769.60

10,196.66

偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿还利

息支付的现金 支付其他与筹资活动有关

的现金

筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量

净额

四、汇率变动对现金的影

响

四(2)、其他原因对现金的

影响

五、现金及现金等价物净

增加额

期初现金及现金等价物余

额

期末现金及现金等价物余

额

266,012,727.27 92,080,107.90

358,092,835.17 -98,092,835.17

10,196.66

266,210,032.73

17,063,513.89 158,462,347.98

424,672,380.71

2014年度公司综合能力指标 (单位：人民币元)

项目 / 报告期 基本每股收益(元)

投 资 与

收 净资产收益率—加权平均益

(%)

扣除后每股收益(元)

流动比率(倍)

偿 债 能 力

资产负债比率(%)

34.39

应收帐款周转率(次)

4.36

速动比率 (倍)

1.89 0.081 1.90 1.43

每股净资产(元)

3.609 2014年度 0.0687

盈 利 能 力 经 营 能 力 资 本 构 成

固定资产比率(%)

30.69

固定资产周转率 总资产周转率 净资产比率(%)

1.71 0.50 63.77

存货周转率

1.59

总资产报酬率(%)

0.75

项目 / 报告期 净利润率(%)

2014年度 2.29