流动资金缺口测算表

资产 2009年12月 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 待摊费用 其他流动资 产 流动资产合 计 长期投资 固定资产净 值 工程物资 在建工程 无形资产 递延资产 非流动资产 合计 资产总计

金 额(万元) 2010年12月 2011年12月 2232333.95 40812905.08

2011年9月

负债及所有者权 益 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款 应付职工薪酬 应交税金 其他应交款 应付福利费 未付利润

2009年12月

金 额(万元) 2010年12月 2011年9月 7000000.00 29600000.00

2011年9月

14065388.33

2000000.00

3874846.20 -822872.00 27027455.82

16954916.19 455972.99 90047559.88

23586651.26 33616.76 98143700.18 760338.00

-1643590.49

0.00

123756171.34

165337211.28

0.00

流动负债合计 长期应付款

0.00

36258711.53

28777128.00

0.00

14126660.59

11007332.49

负债合计 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益

0.00

36258711.53 68000000.00

28777128.00 108300000.00

0.00

33624120.40 0.00 0.00 101624120.40 137882831.93

39267415.77 147567415.77 176344543.77 0.00 0.00

0.00

137882831.93

176344543.77

0.00

负债及权益合计

平均应收 账款余额 平均预收 账款余额 平均存货 余额 平均预付 账款余额 平均应付 账款余额 营运资金 周转次数

0.00 -411436.00 94095630.03 20270783.73 1937423.10 1.89

应收账款周 转次数 预收账款周 转次数 存货周转次 数 预付账款周 转次数 应付账款周 转次数 营运资金量

0 -552.01 2.27 10.51 110.02 180521516.01

应收账款周转 天数 预收账款周转 天数 存货周转天数 预付账款周转 天数 应付账款周转 天数

0 -0.33 158.93 34.24 3.27

预计销售收入 现有流动资金 贷款 其他渠道提供 的营运资金 借款人自有资 金 新增流动资金 贷款额度

350115491.32 29600000.00 -33616.76 136560083.28

14395049.49