erp实验课创业者预算表

初始权益 60 第一季 年度规划(年初现金) 40 贴现 1Q 2Q 3Q 4Q 贴息 0 信息费 广告费 0 应交税金 0 长贷利息 0 偿还长期贷款 0 申请长贷 季初现金 40 还短期贷款 0 支付利息 0 申请短期贷款 原材料入库 购买厂房 新建/在建生产线 生产线转产 生产线变卖 紧急采购 下一批生产 更新应收款 0 按订单交货(0账期) 0 产品研发厂房处理(包括租用)

第二季

第三季

第四季

资产负债表 项目 上年数 现金 40 应收款 0 在制品 0 产成品 0 原材料 0 流动资产合计 40 厂房 0 生产线 0 在建工程 0 固定资产合计 0 资产总计 40 厂房情况 大厂房 生产线序号 生产线名称 年初净值 当年折旧 在产产品 生产线序号 生产线名称 年初净值 当年折旧 在产产品 1 0 0 4 0 0

39 0 0

38 0 0

37 0 0

0

0 0

0 0

0 0

按订单交货(应收账款 应收 0期 1期 2期 3期 4期 1期 2期 3期 4期 贴息

出售库存 新市场开拓 ISO资格认证 违约罚款 设备维护费用 支付行政管理费 季末现金

1 39

1 1 38 37 当年出售厂房 当年变卖生产线损失

0 1 36

贴现

产能计算表 大厂房 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 厂房类型 生产线编号 生产线类型 第1季产品 第2季产品 第3季产品 第4季产品 小厂房 1 0

大

订单登记表 产品类型 数量 成本 总价 毛利 交货期 账期

0 0

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