有公式模板4个现金流量表主附表关联

现金流量表主表之外,还有经营、筹资、投资等等附表,还挺方便的,都是公式关联了的

现金流量表编制单位： 200 年度 2001年度 金 单位：元 额 1,205,960.00 62,900.00 1,268,860.00 529,145.00 110,000.00 83,900.00 723,045.00 545,815.00 140,400.00 140,400.00 -140,400.00 400,000.00 60,000.00 460,000.00 460,000.00 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回的投资所收到的现金 13 其中：出售子公司所收到的现金 14 取得的投资收益所收到的现金 15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 16 收到的其他与投资活动有关的现金 17 现金流入小计 18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19 投资所支付的现金 20 其中：购买子公司所支付的现金 21 支付的其他与投资活动有关的现金 22 现金流出小计 23 投资活动产生的现金流量净额 24 三、筹资活动产生的现金流量： 25 吸收投资所收到的现金 26 借款所收到的现金 27 收到的其他与筹资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 偿还债务所支付的现金 30 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31 支付的其他与筹资活动有关的现金 32 现金流出小计 33 筹资活动产生的现金流量净额 34 四、汇率变动对现金的影响 35 36 五、现金及现金等价物净增加额 单位负责人： 会计主管：

制表人：