宾馆前台现金流水交接班表

宾馆前台现金流水交接班表年预收款 类 房号 型 定金 押金 小计A 房费501 豪 单 502 503 504 505 标 准 506 双 507 人 间 508 509 510 511 512 标 准 513 单 515 人 间 516 517 518 519 特 520 价 521 房 522 523 666茶楼 888

月

日

班备注

房间 房间结账小商品

退定/押金

其它 小计B 定金

预收款余 额D=A-B押金 小计C C

茶楼结 日结账 账 总额 E F=B+E

999其它 本班小计 上班转交

本班总计

注：1、预收款余额由当班人员移交给下班人员。2、日结账总额原则上交财务负责人。当班不能交的 移交下班人员。

宾馆前台现金流水交接班表

注：1、预收款余额由当班人员移交给下班人员。2、日结账总额原则上交财务负责人。当班不能交的移交下班人员。

预收款 类 房号 型 定金 押金 小计A 房费 当班备用金余额 当班人签字： 今收到日结账总额

房间 房间结账小商品

退定/押金

其它 小计B 定金

预收款余 额D=A-B押金 小计C C

茶楼结 日结账 账 总额 E F=B+E

备注

元，预收款余额

元，日结账总额 接班人签字：

元移交下班。

元。

财务负责人签字：

当班备用金余额 元，预收款余额 元，日结账总额 元移交下班。 当班人签字： 接班人签字：

今收到日结账总额 元。 财务负责人签字：