招商现金增值开放式证券投资基金2009年第2季度报告

招商现金增值开放式证券投资基金2009年第2季度报告

招商现金增值开放式证券投资基金2009年第2季度报告

2009年06月30日

基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2009年07月20日

招商现金增值开放式证券投资基金2009年第2季度报告

§1 重要提示1 重要提示 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年07月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年04月01日起至06月30日止。

§2 基金产品概况2 基金产品概况 基金产品概况

基金简称： 交易代码： 基金运作方式： 基金合同生效日： 报告期末基金份额总额： 投资目标： 投资策略：

招商现金增值货币 217004 契约型开放式 2004年01月14日 5,923,484,548.97份

保持本金的安全性与资产的流动性，追求稳定的当期收益。

以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对短期

金融工具的操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追求稳定的当期收益。

一年期银行定期储蓄存款的税后利率:（1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率

本基金流动性好、安全性高、收益稳定。 招商基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现3 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标3.1 主要财务指标 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 1. 本期已实现收益 2．本期利润 3．期末基金资产净值

报告期(2009年04月01日-2009年06月30日)

20,298,964.5520,298,964.555,923,484,548.97

业绩比较基准： 风险收益特征： 基金管理人： 基金托管人:

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

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3.2 基金净值表现3.2 基金净值表现 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 过去三个月

净值收益率①

0.2816%净值收益率

标准差②

0.0021%业绩比较基业绩比较基准收准收益率③ 益率标准差④

0.5688%

①- ③

②-④ 0.0021%

0.0000% -0.2872%

注：本基金收益分配为按日结转份额。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值收益自基金合同生效以来基金累计份额净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金累计份额净值收益率与同期业绩比较基准收

益率的历史走势对比图

16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%

2004年201月04年14204月日04120年74日04月年142010月日05年14201月日05年14204月日05120年74日05月年142010月日06年14201月日06年14204月日06120年74日06月年142010月日07年14201月日07年14204月日07120年74日07月年142010月日08年14日201月08年14204月日08120年74日08月年142010月日09年14201月日09年14日4月14日

基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率

注：根据基金合同第十四条（五）投资限制的规定：本基金投资于债券及相关品种不低于基金总资产的80%，本基金于2004年01月14日成立，自基金成立日起45个工作日内为建仓期，建仓期结束时投资范围符合上述规定的要求。

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§4 管理人报告4 管理人报告 管理人报告

4.1 基金经理4.1 基金经理（基金经理（或基金经理小组）或基金经理小组）简介 简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限

任职日期 离任日期 佘春宁 本基金基金经

理及招商安心收益债券型证券投资基金基金经理

2007年01月10日

-

9.00

说明

佘春宁，男，中国国籍，武汉大学经济学硕士。曾任职于中国人民银行深圳特区分行、国家外汇管理局深圳分局深圳外汇经纪中心、大鹏证券有限责任公司资金结算部，一直从事资金交易和投资管理等相关工作；2005年10月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任宏观 …… 此处隐藏：6037字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……