运用EXCEL实现银行对账自动化.doc

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运用EXCEL

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EXCEL实现银行对账自动化

实现银行对账自动化实现银行对账自动化

实现银行对账自动化

许国 吴光校

银行对账是指每月单位的银行存款日记账和银行对账单核对,勾销已达账,生成银行存款余额调节表的

过程，这是保证资金安全的最重要手段。一般财务系统也带有银行对账模块，但在实际操作中存在这样那样

的问题，要么银行对账单的数据文件格式与财务系统不符, 要么财务系统的对账模块不能正常使用，这样只

能用手工核对，但这要花较长时间，而且容易出错，一旦出错，核查起来更麻烦。本人充分运用Excel的VBA

功能实现了银行对账自动化。

一、收集对账数据

1、从账务系统中导出银行存款明细账的数据，并保存为EXCEL文档，然后把相应的内容复制到图1中对应

的栏目内。

2、银行对账单数据文件一般为DBF格式，也有的为EXCEL文档，如果为DBF文件，就

需要转化为EXCEL文

档，然后把对应的内容复制到图1中对应的栏目内。处理完后的EXCEL文档如图1，并把“sheet1”工作表

重命名为“对账数据”。

图1

二、自动核对对账数据

1、在“对账数据”工作表中选择[工具] →［宏］→［Visual Basic编辑器］菜单，进入VBA编辑窗口，执

行［插入］→［模块］命令，插入模块1，然后在编辑窗口中输入如下代码。

Sub zdhd()

Dim Irow As Integer, i As Integer, j As Integer

Irow = [a1].CurrentRegion.Rows.Count ’取得行数

For i = 3 To Irow ’数据从第3行开始

For j = 3 To Irow

If Cells(i, "C") = Cells(j, "K") Then ’如果C列i行等于K列j行

If Cells(i, "D") = Cells(j, "L") Then ’并且D列i行等于L列j行

If Cells(i, "C") <> "" Then ’并且C列i行不等于空

Cells(j, "L") = "√" ’则L列j行的值为√

Cells(i, "D") = "√" ’则D列i行的值为√

Exit For ’如果找到该单元格,则退出查找 lls(i, "D") = "" Then

浜庣┖

End If:End If:End If:Next j:Next i

For i = 3 To Irow ’注释与上相似

For j = 3 To Irow

If Cells(i, "E") = Cells(j, "I") Then

If Cells(i, "F") = Cells(j, "J") Then

If Cells(i, "E")<>"" Then

Cells(j, "J") = "√":Cells(i, "F") = "√"

Exit For：End If：End If：End If：Next j：Next i

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End Sub

注：单引号后的文字为代码注释，可以不输入，另外为节省篇幅,在一行中使用了冒号隔开多条指令(下同)。

2、源代码编辑无误后保存并退出，然后选择［视图］ →［工具栏］ →［窗体］命令，出现［窗体］控件，

单击［按钮］，光标变成小十字形，然后将小十字形移到适当位置，按下左键拖动鼠标，直到出现的方框大

小合适后，释放鼠标左键，形成一个按钮，点击按钮输入“自动核对”文字，然后在此按钮上单击右键，选

择［指定宏］命令，弹出“宏”对话框，选定宏“zdhd”，单击对话框右上方的［确定］按钮，完成后按“自

动核对”按钮即可勾对已达账，如图2。

图2

三、生成银行存款调节表

1、把“sheet2”工作表重命名为“银行调节表”，设置好1至9行的内容,然后按前面的方法插入一个模块

2，并在编辑窗口中输入如下代码。

Sub lhtjb()

Dim Irow As Integer, i As Integer

Irow = Sheet1.[a1].CurrentRegion.Rows.Count

Sheets("对账数据").Activate ’激活对账数据工作表

For i = 3 To Irow ’数据从第3行开始

If Cells(i, "D") = "" Then ’如果D列i行等于空

ow

If Cells(i, "C") = Cells(j, "K") Then 雚MJP

End If:End If:End If:Next j:Next i

For i = 3 To Irow ’注释与上相似

For j = 3 To Irow

If Cells(i, "E") = Cells(j, "I") Then

If Cells(i, "F") = Cells(j, "J") Then

If Cells(i, "E")<>"" Then

Cells(j, "J") = "√":Cells(i, "F") = "√"

Exit For：End If：End If：End If：Next j：Next i

End Sub

注：单引号后的文字为代码注释，可以不输入，另外为节省篇幅,在一行中使用了冒号隔开多条指令(下同)。

2、源代码编辑无误后保存并退出，然后选择［视图］ →［工具栏］ →［窗体］命令，出现［窗体］控件，

单击［按钮］，光标变成小十字形，然后将小十字形移到适当位置，按下左键拖动鼠标，直到出现的方框大

小合适后，释放鼠标左键，形成一个按钮，点击按钮输入“自动核对”文字，然后在此按钮上单击右键，选

择［指定宏］命令，弹出“宏”对话框，选定宏“zdhd”，单击对话框右上方的［确定］按钮，完成后按“自

动核对”按钮即可勾对已达账，如图2。