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1. 目的

加强公司资金使用的计划性、准确性、规范性和高效性，确保公司资金支出分配的合理有效，提高资金的周转速度。

2. 适用范围

适用于集团总部及各子分公司月度资金计划的编制、执行监督和调整审批过程。

3. 术语和定义

无。

4. 参考文件

无。

5. 权责体系

6. 关键控制点与主要文档

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