新中大银色快车SE 年结操作手册

新中大财务管理软件 SE系统 系统年 结 说 明

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数据备份 年结是不可逆的操作，所以在做年结之前 必须先做好各个模块的备份。 备份要按模块进行，即每个模块备份一次， 一定要先建好备份目录结构。 备份完成之后，有条件的可以刻成光盘， 或备份在不同的机器上。 注：此次培训以SE8.0配MSDE(SQLSERVER)数据库为例。

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一流程说明 二具体操作流程 三注意事项 四、报表处理系统年结说明 工资管理、 五、工资管理、固定资产管理系统年结 说明 七、库存管理系统年结说明 八、销售管理系统年结说明

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一、流程说明 1、账务12月份的月结就是年结，类似于平时的月结，也 就是在12月份的凭证做完(包括转账凭证),并进行数据 数据 备份和记账后，点击月结即开始年结； 备份 2、在账务年结过程中，关于往来账的结转方式，系统提 供两种模式，第一种是“将全部未核销的明细账结转至下 一年”,第二种是“仅将余额结转至下一年”。根据企业 是否需要进行往来账账龄分析决定，如果对往来账进行往 往 来账核销管理与账龄分析的用户建议使用第一个选项“将 来账核销管理与账龄分析的用户 将 全部未核销的明细账结转到下一年”,如果对往来账管理 全部未核销的明细账结转到下一年 进行的是纯余额式管理 纯余额式管理，每年只需要能出具财务三栏式帐 纯余额式管理 只需要能出具财务三栏式帐 本的，请选择“仅将余额结转至下一年”(建议); “仅将余额结转至下一年”

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3、选择好往来账结转方式后点“确认”, 软件自动根据不同的数据库类型来连接数 据库，随后会有 “正在建立2008年度”、 “正在将余额写入2008年度”等提示。年 结完成时会有“已完成年结账，请进入 ‘初始设置’进行初始设置的提示”,您 只要点确认就可以轻松完成年结； 4、年结完成后，请用户重新进入账务系统 进行2007年初始设置，确认完成后方能录 入2007年1月份的凭证。

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二、具体操作流程 1、12月份的所有业务已经发生完毕，凭证 都已记帐完成，直接点“月结”,出现界 面如下

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2、决定本年度结帐吗？选择“是”,界面 如下

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3、往来帐的选择方式，“流程说明”说明 中2 在此选择“仅将余额结转至下一年”,界 面如下

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4、建立数据库，默认的SA密码是12345, 点“建立”,提示数据库建立成功。 注：如提示登录不正确，如下图，请咨询 网管，询问SA密码。

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三、注意事项 1、确定是否 是否跨年录入记账凭证？ 是否 如果需要跨年录入记账凭证，对SE则需要 在年结前提供能录

入下一年度的记账凭证 的功能，处理办法是在“账务处理系统” 的“系统管理”中找到“生成下一会计年 度账簿”功能， 但一旦启用该功能，录入 但一旦启用该功能， 下一年凭证后科目代码等基础数据不能再 修改！ 修改！

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操作如下，

点“生成下一年度会计帐簿”如下图，点 “确认”

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2、做年度调整的注意事项 如2007年已年结，当前年度已是2008年， 因审计，需要在2007年做审计调整凭证， 请确保需要调整的科目在两个年度中均存 在

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四、报表处理系统年结说明 由于事先添加了2008年度，进入报表处理 系统后，请先在系统服务中的年度选择中 切换至2007年度，再进行2008年年结工作。 报表的年结比较简单，只要在报表功能中 选择将当前窗口中的报表复制给下一年度 即可。

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五、工资管理、固定资产管理系统 工资管理、 年结说明 进入模块数据备份 数据备份后，再进行2007年年结 数据备份 工作。年结即12月份月结。

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六、采购管理系统年结说明 进入模块进行数据备份 数据备份后，再进行2007年 数据备份 年结工作。年结在系统管理中的年度管理， 选择生成下一年度数据库。

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七、库存管理系统年结说明 进入模块进行数据备份 数据备份后，再进行2007年 数据备份 年结工作。库存的年结就是库存12月份的 月结。

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八、销售管理系统年结说明 进入模块进行数据备份 数据备份后，再进行2007年 数据备份 年结工作。年结是在系统服务项选择年结 就可以完成年结工作。