2015年供应商结算流程

供应商结算流程通知

为使供应商结算流程更清晰，提高双方工作效率，现将2015年供应商对账、结算流程通知如下：

以自然月为结算周期，每月5号——15号之间针对上月入库订单对账，5号——18号接收发票，19号——25号整理发票打印付款单，26号—30号走签批流程，30号——次月5号对签收完的对账单做账务处理，次月6—10日安排付款，遇节假日顺延。

在结算日内，如因供应商原因，不能按照对账及结算要求及时递交发票或其他结账资料、账务不清等问题造成当期不能付款的，将延后付款。

此流程自2015年4月1日起执行，请供应商密切关注，并予以配合。

财务部结算接口人联系方式：

xx年xx月xx日

2015年3月23日