金蝶报表函数取数公式

开始日期与结束日期为空时默认为公式取数参数中的开始日期与结束日期。公式中录入的日期优先于公式取数参数的日期。写入数值，均是相对于公式取数参数的日期，表示的意义如下，0：本日，-1：前一日，-2：前两日，如此类推。1:下一日，2：下两日，如此类推。原来的日期录入方式保持不变，仍然可以录入2003-8-1类型的日期格式。

另外3个参数币别、年度、账套名参见ACCT取数公式。

温馨提示：

现金流量表中“汇率变动对现金的影响”取值为“支付的其它与筹资活动

有关的现金”后的选项“现金流入”与“现金流出”的差。

若在会计年度中启用账套，ACCTCASH函数可以获取指定期间的现金流量

表的初始数据，也可以获取包含现金流量的初始数据和凭证中指定的现金流量的数据的现金流量累计数。

(3) REF取数公式定义

REF取数公式是用来对同一张报表的不同表页中数据进行取数的，当然也可以是同一个表页中数据，需要进行定义的参数有： 1、取数内容

可为报表的单元格如A1字样或数值公式如SUM(B1:B5)。

2、表页

报表的表页号。如果为空，则系统默认为当前的表页。 为了对不同账套之间的表间取数，还可用REF_F取数公式，它比表内取数公式REF取数公式增加了“报表名” 和“账套名” 参数，共四个参数，其它参数的操作和REF取数公式一样，下面对这两个新增参数分别进行说明。

(4) REF_F取数公式定义

该公式是用来进行不同账套之间的表间取数的取数公式。

账套名用于指定取数报表所在的账套。在账套名录入界面单击F7，系统将弹出在“多账套管理”中以设置的账套名列表，供用户进行选择。

报表名用于指定取数的报表来源，在报表名录入界面单击F7，系统将弹出选定账套下的所有报表名列表，供用户进行选择。

表页用于指定取数的指定报表的表页来源。在表页名录入界面单击F7，系统将弹出选定账套、选定报表下的所有表页名列表，供用户进行选择。表页如果为空，则系统默认为选定报表的第一张表页。 其它参数的操作和REF取数公式一样，这里就不一一赘述，请参见REF取数公式的操作。所有参数设置完毕后，单击确定，系统就能取出指定账套、指定报表、指定表页、指定单元的值。

(5) SUM取数公式定义

选择ＳＵＭ取数公式，系统将弹出求和取数公式的公式定义，具体参数设置如下： 1、 参数１