DURATION 函数

EFFECT 函数返回定期支付利息的债券的每年期限 返回年有效利率

返回一笔投资的未来值 FV 函数

FVSCHEDULE 函数

INTRATE 函数返回应用一系列复利率计算的初始本金的未来值 返回完全投资型债券的利率

返回一笔投资在给定期间内支付的利息

返回一系列现金流的内部收益率 IPMT 函数IRR 函数

ISPMT 函数计算特定投资期内要支付的利息

MDURATION 函数

MIRR 函数返回假设面值为￥100 的有价证券的Macauley修正期限 返回正和负现金流以不同利率进行计算的内部收益率

NOMINAL 函数返回年度的名义利率

返回投资的期数

返回基于一系列定期的现金流和贴现率计算的投资的净现值 NPER 函数NPV 函数

ODDFPRICE 函数

ODDFYIELD 函数返回每张票面为￥100 且第一期为奇数的债券的现价 返回第一期为奇数的债券的收益

ODDLPRICE 函数

ODDLYIELD 函数

PMT 函数返回每张票面为￥100 且最后一期为奇数的债券的现价 返回最后一期为奇数的债券的收益 返回年金的定期支付金额

PPMT 函数返回一笔投资在给定期间内偿还的本金

返回每张票面为￥100 且定期支付利息的债券的现价 PRICE 函数

PRICEDISC 函数

PRICEMAT 函数返回每张票面为￥100 的已贴现债券的现价 返回每张票面为￥100 且在到期日支付利息的债券的现价

返回投资的现值 PV 函数

RATE 函数返回年金的各期利率

RECEIVED 函数

SLN 函数返回完全投资型债券在到期日收回的金额 返回固定资产的每期线性折旧费

SYD 函数返回某项固定资产按年限总和折旧法计算的每期折旧金额

TBILLEQ 函数

TBILLPRICE 函数

TBILLYIELD 函数

VDB 函数返回国库券的等价债券收益 返回面值￥100 的国库券的价格 返回国库券的收益率 使用余额递减法，返回一笔资产在给定期间或部分期间内的折旧值 XIRR 函数返回一组现金流的内部收益率，这些现金流不一定定期发生