2011年初级会计电算化报表公式

损益表项目 本月数 产品销售收入 =DFE(501) 产品销售成本 =JFE(502) 产品销售费用 =JFE(503) 产品销售税金及附加 =JFE(504) 产品销售利润 =C5-C6-C7-C8 其他业务利润 =DFE(511)-JFE(512) 管理费用 =JFE(521) 财务费用 =JFE(522) 营业利润 =C9+C10-C11-C12 投资收益 =DFE(531) 营业外收入 =DFE(541) 营业外支出 =JFE(542) 利润总额 =C15+C16+C17-C18+C19 所得税 =JFE(543) 净利润 =C20-C21 注：1、损益收入类是贷方；损益费用类是借方 2、本月数是发生额；本年累计数是累计发生额

资产负债表项目 货币资金 年初数 =J_QCYE(101,1)+J_QCYE(102,1)+J_QCYE(109,1) 应收票据 =J_QCYE(112,1) 应收账款 =J_QCYE(113,1) 坏账准备 =D_QCYE(114,1) 预付账款 =J_QCYE(115,1) 其他应收款 =J_QCYE(119,1) 待摊费用 =J_QCYE(139,1) 长期投资 =J_QCYE(151,1) 固定资产原价 =J_QCYE(161,1) 累计折旧 =D_QCYE(165,1) 固定资产清理 =J_QCYE(166,1) 再建工程 =J_QCYE(169,1) 短期借款 =D_QCYE(201,1) 应付票据 =D_QCYE(202,1) 应付账款 =D_QCYE(203,1) 预收账款 =D_QCYE(204,1) 其他应付款 =D_QCYE(209,1) 应付工资 =D_QCYE(211,1) 应付福利费 =D_QCYE(214,1) 长期借款 =D_QCYE(241,1) 实收资本 =D_QCYE(301,1) 资本公积 =D_QCYE(311,1) 盈余公积 =D_QCYE(313,1) 注：1、资产类是借方；负债所有者权益类是贷方 2、年初数是期初余额；期末数是期末余额 3、年初数要求输入月份为1月；其他不需要输入月份，默认就行

2、本月数是发生额；本年累计数是累计发生额

2、年初数是期初余额；期末数是期末余额

3、年初数要求输入月份为1月；其他不需要输入月份，默认就行