管理费用指标预测表一、管理费用 工资 福利费 工作餐费 服装费 办公费 差旅费 会议费 物料消耗 低值易耗品 燃料费 水费 电费 修理费 招待费 送菜费 汽费 其他费用 小计 二、营业费用 工资 福利费 广告费 其他费用 小计 三、财务费用 利息支出 其他费用 小计 合计 营业收入 1月份 44320.4 6204.86 2月份 38167.2 3月份 35353 合计 117840.6 6204.86 0 0 1701.7 0 0 1195.05 0 0 1039.38 16295.96 1739 15423 0 33080 37062.05 231581.6 0 0 0 0 0 -762.35 84 -678.35 230903.25 1111250.6

1156.2

465.5

80

42.9

669.65

482.5

179.9 6241.23 1739 10726.5 15978 27072.54 113661.53

829.98 7054.73 856 15102 2968.72 66113.78

29.5 3000 3840.5 2000 7020.79 51806.29

0

0

0 -762.35 40 -722.35 51083.94 399187.7 20.84% 10.60% 0.09% 1.47% 1.39% 0.56% 0.15% 0.11% 0.16% 2.98% 3.34% 20.84%

22 22 113683.53 433360.9 指 标

22 22 66135.78 278702 项 目

收入费用率 其中：工资费用率 水费费用率 电费费用率 招待费费用率 福利费费用率 办公费费用率 物料消耗费用率 修理费费用率 汽费费用率 其他费用费用率 合计

管理费用指标预测表