总帐操作手册v2.3
时间：2026-01-18
总账系统使用指南
中国铁路物资总公司
目 录
1.
2.
3. 目标 ...................................................... 1 术语解释 ................................................... 1 常用节点及功能概述 ......................................... 1
3.1. 初始设置——期初余额 ...................................... 1
3.2. 凭证管理 .................................................. 1
3.3. 期末处理 .................................................. 2
3.4. 账薄查询 .................................................. 2
系统初始化指南 ............................................. 2
4.1. 初始化流程 ................................................ 2
4.2. 设置打印模板 .............................................. 2
4.3. 定义自定义转账 ............................................ 5
4.5.1. 自定义结转分类定义 .................................... 5
4.5.2．从母公司复制自定义转账 ................................. 5
4.4. 期初余额录入 .............................................. 6
基本操作指南 ............................................... 8
5.1. 凭证管理 .................................................. 8
5.1.1. 制单 ................................................... 8
5.1.2. 出纳签字/取消签字 .................................... 13
5.1.3. 凭证审核 .............................................. 14
5.1.4. 记账 .................................................. 15
5.1.6. 凭证冲销 .............................................. 16
5.2. 期末处理 ................................................. 17
5.2.1. 自定义转账执行 ........................................ 17
5.2.2 试算平衡 .............................................. 18
5.2.3 结账 .................................................. 18
5.2.4. 财务系统结账状态 ...................................... 19
5.3账簿查询 ..................................................... 19
5.3.1 科目余额表 ............................................. 19
5.3.2 三栏式明细账 ........................................... 21
5.3.4 辅助余额表 ............................................. 22
5.3.4 辅助明细账 ............................................. 24
高级操作指南 .............................................. 25
6.1. 往来核销 .................................................... 25
6.1.1. 往来核销应用流程 ...................................... 26
6.1.2. 核销对象设置 .......................................... 27
6.1.3. 期初末达录入 .......................................... 28
6.1.4. 核销处理 .............................................. 29
6.1.5. 往来核销查询统计 ...................................... 32
6.2. 自定义转账凭证定义 .......................................... 36
6.3. 多栏账 ...................................................... 39
6.3.1多栏账定义 ............................................. 39
6.3.2 多栏账查询 ............................................. 42
4. 5. 6.
6.4. 总账与相关模块的对账 ........................................ 43
6.4.1．总账与相关模块对账的依据 .............................. 43
6.4.2．总账与存货核算模块的对账 .............................. 44
6.4.3．总账与应收模块的对账 .................................. 44
6.4.4．总账与应付模块的对账 .................................. 46
6.4.5．总账与固定资产模块的对账 .............................. 47
7. 注意事项 .................................................. 48
7.1. 年度过账 .................................................... 48
7.2. 年初余额调整 ................................................ 48
7.3. 辅助项目的修改 .............................................. 49
7.4. 月末结账 .................................................... 49
8. 总账模块管理制度 .......................................... 50
1. 目标
本文档结合中国铁路物资总公司实际介绍了NC财务系统总账部分的
初始化、操作及维护等功能，为会计人员、NC维护人员提供操作指南。
本文档适合财务核算人员，总账系统管理员。
2. 术语解释
3. 常用节点及功能概述
3.1. 初始设置——期初余额
用户在开始启用总账系统时，将各会计科目的余额录入到总账系统
中，作为开始录入日常业务之前的准备。
年初在本节点过渡上年数据，调整年初数据，完成期初建帐。
3.2. 凭证管理
提供制证、审核、签字和记账等功能。
财务人员根据原始业务单据，编制凭证，并将审核后的凭证，并记账。
3.3. 期末处理
期末处理主要由自定义转账执行、试算平衡、结账等几部分构成。其
中，自定义转账完成期末的各项结转，试算平衡是检查总账数据是否存在
错误，结账是对会计期间作结束标志。
3.4. 账薄查询
1、科目余额表
用于查询统计各级科目的本期发生额、累计发生额和余额等。
2、三栏式明细账
用于平时查询各科目的明细发生情况。
3、辅助余额表
用于按科目、辅助项进行分组汇总查询及打印各期间的余额、发生额。
4、辅助明细账
用于按科目、辅助项进行分组汇总查询各期间的余额、发生额。并能
按科目、辅助项分页批打印辅助明细账。< …… 此处隐藏：7509字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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