自来水公司制度

出纳员按照有关条例、制度规定负责现金、银行结算业务的核算，对工作失误造成的经济损失承担责任。具体职责为：

严格按单位制定的财务制度办理现金收付和银行结算业务。 及时登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结、帐款相符。

严格执行银行规定的现金存放限额，收支存取分离，不得坐支、白条顶库。 负责保管现金、有价证券等。

严格借款审批手续，督促现金、支票使用人按期报销票据，不得私自挪用公款。

定期核对现金、银行存款及各种证券、票据，做到帐帐、帐单、帐证相符。 办理其他相关出纳事宜。