金融危机下带来PE市场 金融危机下带来 市场--(私募股权投资) (私募股权投资)

世界投资四大金融机构最挣钱的金融机构

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资产管理公司

21世纪中国投資市場現狀 21世纪中国投資市場現狀 世纪中国投資市場1、2008年投资股票和基金的投资者超过 、 年投资股票和基金的投资者超过7000万人。 万人。 年投资股票和基金的投资者超过 万人 2、2008年中国参与外汇期货交易的人数超过 、 年中国参与外汇期货交易的人数超过1600万人 万人. 年中国参与外汇期货交易的人数超过 万人 3、中国关注保险和债券的投资者超过1.3亿人。 、中国关注保险和债券的投资者超过 亿人 亿人。 4、中国关注房地产交易的人数超过4000万人。 、中国关注房地产交易的人数超过 万人。 万人 5、中国关注PE投资的人？?? 、中国关注 投资的人 投资的人？??P E(起步) (起步)

什 么 是 PEPrivate Equity 简称“PE”私募股权投资 简称“ 私募股权投资 是指通过私募形式对私有企业， 是指通过私募形式对私有企业，即非上市企 业进行的权益性投资， 业进行的权益性投资，在交易实施过程中附 带考虑了将来的退出机制，即通过上市、 带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并 购或管理层回购等方式，出售持股获利。 购或管理层回购等方式，出售持股获利。 资产管理公司的资金来源： 资产管理公司的资金来源： 由银行、 由银行、机构和私人股本投资于成长型的私 有企业，以帮助其上市套现获得高额回报。 有企业，以帮助其上市套现获得高额回报。

资产管理公司投资来源

私人投资 私人投资

企业投资 企业投资

银行放量投资 银行放量投资

5%-10%

5%-10%

80%-90%

资产管理公司---私人股权投资 资产管理公司 私人股权投资

私人投资 私人投资

银行放量投资 银行放量投资

5亿 亿

银行放量 倍 银行放量15倍

175亿 亿

全球資 全球資产管理公司成为焦点资产管理公司的四大特征： 资产管理公司的四大特征： 1、政府官员班底 、 2、良好的信誉银行体系 、 3、很少上市，帮助企业上市 、很少上市， 4、管理着庞大的资产 、资产管理公司正在快速改变着全球商业和经济。 资产管理公司正在快速改变着全球商业和经济。P E(起步) (起步)

的市场研究报告称， 年全球私募公司包括黑石， 据Dealogic的市场研究报告称，2006年全球私募公司包括黑石，凯雷，高 的市场研究报告称 年全球私募公司包括黑石 凯雷， 盛，KKR,德州太平洋集团等在内，以私人并购或收购股权借以上市套现等 ，德州太平洋集团等在内， 方式的投资总额达7374亿美元

,是2005年的两倍以上。而2007上半年的 亿美元， 年的两倍以上。 上半年的PE 方式的投资总额达 亿美元 年的两倍以上 上半年的 投资总额则达6300亿美元。 投资总额则达 亿美元

PE 投 资

02年投资 年投资2000万美金 年投资 万美金

PE投资回报率 投资回报率75% 投资回报率 亚洲首富孙正义

阿里巴巴执行总裁马云

04年成功上市，马云占5%股权。 年成功上市，马云占 股权 股权。 年成功上市

100亿美金 亿美金PE投资百度上市，回报率345倍。盛大网络，PE回报率 倍等等。 投资百度上市，回报率 回报率14倍等等 投资百度上市 倍 盛大网络， 回报率 倍等等。PE更是成了金融危机后各世界各国大公司重整旗鼓的坚强后盾 更是成了金融危机后各世界各国大公司重整旗鼓的坚强后盾

客户投资最关心的问题是什么？ 客户投资最关心的问题是什么？1.信誉度 2.安全性 3.保障性 4.风险性 1.信誉度 2.安全性 3.保障性 4.风险性

投资的艺术： 投资的艺术： 1、投资是个人资产的合理配置，是一种趋于风险和发展 投资是个人资产的合理配置， 之间的平衡。 之间的平衡。鼓励个人和机构参与投资但不应超越生活 的基本需求

2、投资者应具备适当的金融投资专业知识，尤其是对金融投 、投资者应具备适当的金融投资专业知识， 资的发展历史有所了解， 资的发展历史有所了解，以便深刻的挖掘投资的艺术真谛 ----------- 巴菲特

流程图

监管关系 资金流向

启动补偿程序 金融机构经法院裁定进入临时清算、 金融机构经法院裁定进入临时清算、 特别行政管理、进入破产清算、 特别行政管理、进入破产清算、或 金融服务管理局(FSA)认定该机构已 金融服务管理局 认定该机构已 无力偿付其到期债务时

金融服务补偿计划有限责任公司FSCS 金融服务补偿计划有限责任公司

英国金融机构监管机构金融服务局FSA 英国金融机构监管机构金融服务局

英国苏格兰皇家银行( 英国苏格兰皇家银行(The Scotland) Royal Bank of Scotland)

投 资 者

英国巴克莱商业银行 Bank) (Barclays Bank) 汇丰银行(HSBC) 汇丰银行(HSBC) 英国QOME 英国 美國IKOBO 美國

SI Q O 客 户 限 属 帐 户

S I Q O 资 产 管 理 公 司

初期 资金

继增 资金

特别 出资

每家FSA金融机构成 金融机构成 每家 员 均 须 向 FSCS 缴 纳 三种资金

PE投资回报 投资回报

投资SIQO复利计划 复利计划 投资基金名稱 管理 公司 市場 推廣 投 资 类 型 購 買 方 式 交易 日 最低申購金 額 申購 費 管理 年費 協議 紅利 利率 封閉 期 封閉期紅利

Global wealth SIQO Portfoli o Fund Global wealth SIQO Portfoli o Fund Global wealth SIQO Portfoli o Fund

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購 代 理

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6.36/ 月

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TKT & SIQO

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收 益 型

直 購 代 理

每日 1000.00EUR

1.2%

1.2% /年

9.62/ 月

180 天

735.16EUR/1000EUR

TKT & SIQO

SIQO

成 长 型

直 購 代 理

每日 1000.00EUR

0.6%

0.6% /年

11.28/ 月

360 天

2605.83EUR/1000EU R

複 利 紅 利 收益投資回報收益模拟图 投資回報收益模拟图: 模拟图 以平衡型投资1000EUR为例 为例 以平衡型投资

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接收回款方式1.银行电汇( 1.银行电汇(3-5天银行电话通知) 天银行电话通知) 银行电汇 2.承 2.承兑汇票 3.转 QOME用于兑换 3.转款QOME用于兑换人民币 用于兑换人民币