金鹰股份：2011年第二次临时股东大会会议资料(3)

股东大会会议资料

议案一

浙江金鹰股份有限公司 浙江金鹰股份有限公司

关于变更募集资金用途的议案 关于变更募集资金用途的议案

浙江金鹰股份有限公司可转换公司债券经中国证监会发行字（2006）112号文批准，于2006年11月20日发行，至2006年11月24日结束，发行数量32,000万元（32万手，320万张），合计募集资金320,000,000元。扣除承销及保荐费用后实际募集资金人民币313,800,000元。上述募集资金于2006年11月24日由主承销商方正证券有限责任公司划入本公司开设的募集资金专户，并经天健会计师事务所浙天会验[2006]第105号验资报告验证。

由于市场环境变化，公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求和程序，终止了河北张家口新建50000锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺项目、嵊州新建5000锭亚麻纺项目。河北张家口新建50000锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺项目所涉及的建设用地及地上附属物已转让怀来县土地储备中心，转让款全部存入募集资金专用账户。截止2011年6月30日,公司共计使用募集资金26,672万元，剩余的募集资金4,708万元，加上募集资金存款利息54万元，合计4,762万元，存放在募集资金专户中。

随着业务规模的不断发展，公司正致力于将桑蚕绢丝和亚麻产品的品牌优势向面料、服饰、家纺下游终端产品等领域延伸，加大品牌建设力度，做好做大国际国内市场，实现公司长期、稳定、可持续发展。在此过程中，公司需要保持足够的资金用于实现自身的发展规划。因此，为了更大限度发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，减轻公司财务负担，同时提升公司的生产能力和市场竞争能力，公司在募集资金投资项目已经全部结束的情况下，拟变更剩余募集资金4,762 万元（含存款利息）用途，用于永久性补充流动资金。

该议案已经公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请2011年第二次临时股东大会审议。

浙江金鹰股份有限公司董事会

2011 年9 月6日